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New York Stock Exchange Arca固定收益型 ETF
US$25.06
−US$0.01 · -0.04%
收盘于 10月9日 16:00 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Capital Group Core Bond ETF (CGCB) endeavors to deliver a high level of current income, consistent with the diligent preservation of investors' principal capital. Its portfolio primarily consists of debt instruments from corporations and various government bodies (both domestic and international), mortgage-backed securities, and cash. The fund also retains the flexibility to invest in fixed-income securities issued by companies and governments situated outside the United States. Crucially, at least 80% of its total assets will be invested in bonds and other debt instruments, a definition that encompasses cash equivalents and specific preferred securities. The fund may also utilize derivative instruments, such as futures contracts and swap agreements, to represent underlying investments. Finally, up to 5% of the fund's assets may be allocated to common stocks, warrants, or rights, but only if these equity holdings are obtained from the sale of associated debt securities or via debt-for-equity exchanges.
基金资料更新于 2026年10月11日。
当日区间
当前US$25.06
52 周区间
当前US$25.06
在 GoAI 中继续
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ETF 数据可能延迟或不完整,也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。
1 个月
-1.57%
3 个月
-3.76%
年初至今
-5.51%
1 年
-6.28%
3 年
+0.08%
成立以来
+0.20%
累计价格变动不包括分红,以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 859 项持仓中的 15 项
持仓数据更新于 2026年10月11日。
2026年9月29日
2026年9月29日
2026年9月30日
US$0.0956
每月
2026年8月31日
2026年8月31日
2026年9月1日
US$0.0844
每月
2026年7月31日
2026年7月31日
2026年8月3日
US$0.1071
每月
2026年6月29日
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.0806
每月
2026年5月29日
2026年5月29日
2026年6月1日
US$0.0866
每月
2026年4月30日
2026年4月30日
2026年5月1日
US$0.0941
每月
2026年3月30日
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.0877
每月
2026年2月27日
2026年2月27日
2026年3月2日
US$0.086
每月
2026年1月30日
2026年1月30日
2026年2月2日
US$0.069
每月
2025年12月24日
2025年12月24日
2025年12月26日
US$0.1186
每月
金额按每份基金份额列示,币种为该 ETF 的交易币种;数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值,否则采用原始报告金额。