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New York Stock Exchange Arca固定收益型 ETF
US$21.28
+US$0.01 · +0.05%
收盘于 10月9日 16:00 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Capital Group Core Plus Income ETF endeavors to generate consistent current income and achieve optimal total returns, while simultaneously safeguarding invested capital. This fund constructs a diverse portfolio of fixed-income instruments, including government and agency bonds, corporate debt, mortgage- and asset-backed securities, municipal obligations, and debt issued by emerging markets and non-U.S. entities. Its holdings also extend to high-yield securities. The target maturities for the bonds within the fund are flexibly managed, adapting to the prevailing investment strategy. Regarding portfolio composition, the fund observes specific limits: Up to 35% of its assets may be invested in securities classified as below investment grade (defined as BB+/Ba1 or lower, or unrated but considered equivalent by the investment adviser at the time of acquisition). This threshold encompasses high-yield corporate bonds and debt from developing country governments and corporations. A maximum of 10% of the portfolio can be allocated to equity securities and instruments possessing both debt and equity characteristics. Investments in securities denominated in currencies other than the U.S. dollar are limited to 35% of assets. Similarly, exposure to securities issued by emerging market entities is capped at 35% of the fund's total assets.
基金资料更新于 2026年10月11日。
当日区间
当前US$21.28
52 周区间
当前US$21.28
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ETF 数据可能延迟或不完整,也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。
1 个月
-1.71%
3 个月
-4.01%
年初至今
-6.01%
1 年
-6.79%
3 年
-1.12%
成立以来
-16.25%
累计价格变动不包括分红,以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 1,465 项持仓中的 15 项
持仓数据更新于 2026年10月11日。
2026年9月29日
2026年9月29日
2026年9月30日
US$0.0925
每月
2026年8月31日
2026年8月31日
2026年9月1日
US$0.0868
每月
2026年7月31日
2026年7月31日
2026年8月3日
US$0.1074
每月
2026年6月29日
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.0819
每月
2026年5月29日
2026年5月29日
2026年6月1日
US$0.0896
每月
2026年4月30日
2026年4月30日
2026年5月1日
US$0.1002
每月
2026年3月30日
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.0933
每月
2026年2月27日
2026年2月27日
2026年3月2日
US$0.0845
每月
2026年1月30日
2026年1月30日
2026年2月2日
US$0.0767
每月
2025年12月24日
2025年12月24日
2025年12月26日
US$0.1183
每月
金额按每份基金份额列示,币种为该 ETF 的交易币种;数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值,否则采用原始报告金额。