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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$25.26
+US$0.01 · +0.04%
· 8月21日 15:59 ET
US$25.26
前收盘价+US$0.01 · +0.04%
· 8月21日 15:59 ET
US$25.26
+US$0.01 · +0.04%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The primary objective of this fund is to deliver a substantial level of current income, with capital appreciation serving as a secondary goal. Its core strategy involves dedicating a minimum of 80% of its total assets to higher-yielding, typically lower-rated debt instruments. This encompasses bonds and other debt securities rated Ba1/BB+ or below, as well as unrated obligations deemed equivalent in quality by the fund's investment adviser, including corporate loans. Additionally, the fund may allocate a portion of its investments to securities linked to economies outside the U.S., including developing nations. It maintains flexibility to invest in debt securities of any maturity or duration.
基金资产
1.3亿 USD
费用率
0.39%
NAV
US$25.20
平均成交量
5.1万
成交量
2.07万
当日区间
US$25.22 – US$25.26
52 周区间
US$24.83 – US$25.64
前收盘价
US$25.25
价格变动
1 天
+0.04%
1 个月
+0.36%
3 个月
-0.36%
年初至今
-0.39%
1 年
-0.55%
3 年
+0.24%
5 年
+0.24%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月31日
每月
2026年7月31日
2026年8月3日
US$0.129
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.092
2026年5月29日
每月
2026年5月29日
2026年6月1日
US$0.122
2026年4月30日
每月
2026年4月30日
2026年5月1日
US$0.10
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.082
2026年2月27日
每月
2026年2月27日
2026年3月2日
US$0.102
2026年1月30日
每月
2026年1月30日
2026年2月2日
US$0.098
2025年12月24日
每月
2025年12月24日
2025年12月26日
US$0.16
2025年11月28日
每月
2025年11月28日
2025年12月1日
US$0.113
2025年10月31日
每月
2025年10月31日
2025年11月3日
US$0.149
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