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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$33.09
+US$0.22 · +0.67%
· 8月21日 16:00 ET
US$33.09
前收盘价+US$0.22 · +0.67%
· 8月21日 16:00 ET
US$33.08
+US$0.21 · +0.64%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The core aim of this fund is to generate significant capital growth for its investors. To achieve this, it predominantly allocates its assets to common stocks and a range of other equity-based securities.
基金资产
33.97亿 USD
费用率
0.51%
NAV
US$33.07
平均成交量
94.02万
成交量
44.84万
当日区间
US$32.915 – US$33.105
52 周区间
US$26.795 – US$33.84
前收盘价
US$32.87
价格变动
1 天
+0.67%
1 个月
+3.99%
3 个月
+4.81%
年初至今
+14.74%
1 年
+17.84%
3 年
+27.37%
5 年
+27.37%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月30日
每半年
2026年6月30日
2026年7月1日
US$0.04
2025年12月26日
每半年
2025年12月26日
2025年12月29日
US$0.083
2025年6月30日
Irregular
2025年6月30日
2025年7月1日
US$0.033
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