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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$27.09
−US$0.02 · -0.07%
· 8月21日 16:00 ET
US$27.09
前收盘价−US$0.02 · -0.07%
· 8月21日 16:00 ET
US$27.09
−US$0.02 · -0.07%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund will normally invest at least 80% of its assets in, or derive at least 80% of its income from, securities that are exempt from regular federal income tax. The fund will invest up to 30% of its assets in securities that may subject the investors to federal alternative minimum tax. The fund invests at least 65% in debt securities rated BBB- or better or Baa3 or better by NRSRO designated by the fund’s investment adviser. The fund is non-diversified.
基金资产
63.08亿 USD
费用率
0.27%
NAV
US$27.43
平均成交量
112.02万
成交量
95.67万
当日区间
US$27.074 – US$27.095
52 周区间
US$26.72 – US$27.93
前收盘价
US$27.11
价格变动
1 天
-0.07%
1 个月
+0.15%
3 个月
-0.44%
年初至今
-1.06%
1 年
+1.04%
3 年
+3.24%
5 年
+7.63%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
基金收益
2026年7月31日
每月
2026年7月31日
2026年8月3日
US$0.0878
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.0675
2026年5月29日
每月
2026年5月29日
2026年6月1日
US$0.0723
2026年4月30日
每月
2026年4月30日
2026年5月1日
US$0.0801
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.0765
2026年2月27日
每月
2026年2月27日
2026年3月2日
US$0.0827
2026年1月30日
每月
2026年1月30日
2026年2月2日
US$0.0675
2025年12月24日
每月
2025年12月24日
2025年12月26日
US$0.0872
2025年11月28日
每月
2025年11月28日
2025年12月1日
US$0.0689
2025年10月31日
每月
2025年10月31日
2025年11月3日
US$0.0858
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