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New York Stock Exchange Arca固定收益型 ETF
US$26.115
+US$0.035 · +0.13%
截至 10月13日 9:48 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund will normally invest at least 80% of its assets in, or derive at least 80% of its income from, securities that are exempt from regular federal income tax. The fund will invest up to 30% of its assets in securities that may subject the investors to federal alternative minimum tax. The fund invests at least 65% in debt securities rated BBB- or better or Baa3 or better by NRSRO designated by the fund’s investment adviser. The fund is non-diversified.
基金资料更新于 2026年10月13日。
当日区间
当前US$26.115
52 周区间
当前US$26.115
在 GoAI 中继续
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ETF 数据可能延迟或不完整,也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。
1 个月
-1.68%
3 个月
-4.62%
年初至今
-4.62%
1 年
-4.65%
3 年
+1.30%
成立以来
+3.75%
累计价格变动不包括分红,以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 2,583 项持仓中的 15 项
持仓数据更新于 2026年10月13日。
2026年9月29日
2026年9月29日
2026年9月30日
US$0.0773
每月
2026年8月31日
2026年8月31日
2026年9月1日
US$0.0702
每月
2026年7月31日
2026年7月31日
2026年8月3日
US$0.0878
每月
2026年6月29日
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.0675
每月
2026年5月29日
2026年5月29日
2026年6月1日
US$0.0723
每月
2026年4月30日
2026年4月30日
2026年5月1日
US$0.0801
每月
2026年3月30日
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.0765
每月
2026年2月27日
2026年2月27日
2026年3月2日
US$0.0827
每月
2026年1月30日
2026年1月30日
2026年2月2日
US$0.0675
每月
2025年12月24日
2025年12月24日
2025年12月26日
US$0.0872
每月
金额按每份基金份额列示,币种为该 ETF 的交易币种;数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值,否则采用原始报告金额。