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New York Stock Exchange Arca固定收益型 ETF
US$25.34
+US$0.005 · +0.02%
收盘于 10月9日 16:00 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
CGSD is an actively managed ETF that invests in a broad portfolio of bonds, other debt securities, and money market instruments, rated as investment grade. The fund aims to have an average portfolio duration of less than two years but may reach up to three years. CGSD primarily invests in USD-denominated debt issued by government and corporate issuers, MBS, and ABS. It may also allocate assets outside its usual investment segment, such as non-US corporate debt securities and inflation-linked bonds issued by US and non-US governments. The fund is managed by a team of portfolio managers that aims to select attractively priced securities it believes represent good investment opportunities. Securities may be sold if they are no longer perceived to be good investment opportunities.
基金资料更新于 2026年10月11日。
当日区间
当前US$25.34
52 周区间
当前US$25.34
在 GoAI 中继续
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ETF 数据可能延迟或不完整,也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。
1 个月
-0.63%
3 个月
-1.48%
年初至今
-2.58%
1 年
-2.69%
3 年
+0.96%
成立以来
+0.68%
累计价格变动不包括分红,以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 1,111 项持仓中的 15 项
持仓数据更新于 2026年10月11日。
2026年9月29日
2026年9月29日
2026年9月30日
US$0.0917
每月
2026年8月31日
2026年8月31日
2026年9月1日
US$0.0888
每月
2026年7月31日
2026年7月31日
2026年8月3日
US$0.1116
每月
2026年6月29日
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.087
每月
2026年5月29日
2026年5月29日
2026年6月1日
US$0.0917
每月
2026年4月30日
2026年4月30日
2026年5月1日
US$0.1002
每月
2026年3月30日
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.0943
每月
2026年2月27日
2026年2月27日
2026年3月2日
US$0.0856
每月
2026年1月30日
2026年1月30日
2026年2月2日
US$0.0736
每月
2025年12月24日
2025年12月24日
2025年12月26日
US$0.1208
每月
金额按每份基金份额列示,币种为该 ETF 的交易币种;数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值,否则采用原始报告金额。