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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$35.14
+US$0.38 · +1.09%
· 8月21日 16:00 ET
US$35.14
前收盘价+US$0.38 · +1.09%
· 8月21日 16:00 ET
US$35.12
+US$0.36 · +1.04%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Seeking sustained appreciation of invested capital over time, this fund primarily allocates its resources to international equity markets. Its holdings are composed chiefly of common shares and liquid assets, with a significant emphasis on firms operating outside the United States, including those situated in developing nations.
基金资产
61.53亿 USD
费用率
0.54%
NAV
US$34.27
平均成交量
88.37万
成交量
76.41万
当日区间
US$35.005 – US$35.215
52 周区间
US$27.628 – US$36.27
前收盘价
US$34.76
价格变动
1 天
+1.09%
1 个月
+5.68%
3 个月
+4.77%
年初至今
+18.92%
1 年
+24.79%
3 年
+58.07%
5 年
+43.14%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月30日
每半年
2026年6月30日
2026年7月1日
US$0.4123
2025年12月26日
每半年
2025年12月26日
2025年12月29日
US$1.2734
2025年6月30日
每半年
2025年6月30日
2025年7月1日
US$0.2944
2024年12月26日
每半年
2024年12月26日
2024年12月27日
US$0.0952
2024年6月28日
每半年
2024年6月28日
2024年7月1日
US$0.1535
2023年12月27日
每半年
2023年12月28日
2023年12月29日
US$0.0963
2023年6月29日
每半年
2023年6月30日
2023年7月3日
US$0.1406
2022年12月23日
每半年
2022年12月27日
2022年12月28日
US$0.1215
2022年6月29日
每半年
2022年6月30日
2022年7月1日
US$0.0771
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
