Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF（CHIQ）ETF 价格、持仓与基金资料

US$17.82

−US$0.12 · -0.67%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 10:25美国东部时间ET

区间最低: US$17.77
区间最高: US$17.83

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

The Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF, known by its ticker CHIQ, strives to replicate the overall investment returns, including capital gains and income generated, of the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, before any management fees or operational costs are factored in.

资产类别: Equity
发行方: Global X
注册地: US
成立日期: 2009年11月30日
持仓数量: 57
ISIN: US37950E4089

主要基金统计

基金资产

1.19亿 USD

费用率

0.65%

NAV

US$18.14

平均成交量

3.82万

成交量

6551

当日区间

US$17.77 – US$17.83

52 周区间

US$15.48 – US$24.67

前收盘价

US$17.94

价格变动

表现

1 天

-0.67%

1 个月

+2.83%

3 个月

-3.94%

年初至今

-16.22%

1 年

-23.02%

3 年

-4.40%

5 年

-40.76%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓代码权重

01

MEITUAN-CLASS B3690.HK3690.HK9.01%

02

ALIBABA GROUP HOLDING LTD9988.HK9988.HK8.78%

03

PDD HOLDINGS INCPDDPDD8.64%

04

BYD CO LTD-H1211.HK1211.HK7.31%

05

JD.COM INC-CLASS A9618.HK9618.HK6.33%

06

TRIP.COM GROUP LTD9961.HK9961.HK4.40%

07

YUM CHINA HOLDINGS INC9987.HK9987.HK3.73%

08

GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT0175.HK0175.HK3.55%

09

ANTA SPORTS PRODUCTS LTD2020.HK2020.HK2.64%

10

H WORLD GROUP LIMITEDHTHTHTHT2.49%

11

NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC9901.HK9901.HK2.21%

12

NIO INC-CLASS A9866.HK9866.HK2.19%

13

POP MART INTERNATIONAL GROUP9992.HK9992.HK2.19%

14

XPENG INC - CLASS A SHARES9868.HK9868.HK1.91%

15

LI AUTO INC-CLASS A2015.HK2015.HK1.84%

持仓数据更新于 2026年8月23日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 5 项

Consumer Cyclical95.11%

Consumer Defensive3.85%

Cash & Others0.36%

Real Estate0.36%

Industrials0.32%

国家敞口

前 5 项

China78.60%

Ireland8.64%

Hong Kong7.88%

Singapore4.40%

Other0.47%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年6月29日

每半年

2026年6月29日

2026年7月7日

US$0.0943

每半年

2025年12月30日

每半年

2025年12月30日

2026年1月7日

US$0.1906

每半年

2025年6月27日

每半年

2025年6月27日

2025年7月7日

US$0.1241

每半年

2024年12月30日

每半年

2024年12月30日

2025年1月7日

US$0.3735

每半年

2024年6月27日

每半年

2024年6月27日

2024年7月5日

US$0.13

每半年

2023年12月28日

每半年

2023年12月29日

2024年1月8日

US$0.3675

每半年

2023年6月29日

每半年

2023年6月30日

2023年7月10日

US$0.0309

每半年

2022年12月29日

每半年

2022年12月30日

2023年1月9日

US$0.0164

每半年

2022年6月29日

每年

2022年6月30日

2022年7月8日

US$0.0609

每年

2020年12月30日

每年

2020年12月31日

2021年1月8日

US$0.0224

每年

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