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New York Stock Exchange Arca · 固定收益
US$50.31
−US$0.067 · -0.13%
· 8月21日 16:00 ET
US$50.31
前收盘价−US$0.067 · -0.13%
· 8月21日 16:00 ET
US$50.33
−US$0.047 · -0.09%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Operating under the ticker CLOB, the VanEck AA-BB CLO ETF is an actively managed fund, benefiting from the sub-advisory expertise of PineBridge Investments. Its core objectives are to safeguard investors' capital and generate consistent income. The fund primarily allocates its investments to collateralized loan obligations (CLOs) tranches, specifically those with credit ratings ranging from AA to BB, without any limitations on their maturity dates.
基金资产
1.86亿 USD
费用率
0.45%
NAV
US$50.38
平均成交量
1.28万
成交量
3474
当日区间
US$50.31 – US$50.4216
52 周区间
US$49.28 – US$51.175
前收盘价
US$50.377
价格变动
1 天
-0.13%
1 个月
-0.04%
3 个月
-0.53%
年初至今
-0.71%
1 年
-1.06%
3 年
+0.52%
5 年
+0.52%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.2505
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.2517
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.2496
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.241
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.2528
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.2321
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.238
2025年12月29日
每月
2025年12月29日
2025年12月31日
US$0.3271
2025年11月28日
Irregular
2025年11月28日
2025年12月3日
US$0.2629
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.2836
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
