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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$25.52
+US$0.01 · +0.04%
· 8月24日 10:20 ET
US$25.52
常规交易时段+US$0.01 · +0.04%
· 8月24日 10:20 ET
US$25.52
+US$0.01 · +0.04%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Eldridge AAA CLO ETF ("CLOX" or the "Fund") is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") seeking consistent return income and a higher quality portfolio by investing primarily in a diverse portfolio of CLO AAAs.
基金资产
3.23亿 USD
费用率
0.20%
NAV
US$25.56
平均成交量
16.6万
成交量
2.38万
当日区间
US$25.50 – US$25.5728
52 周区间
US$25.35 – US$25.66
前收盘价
US$25.51
价格变动
1 天
+0.04%
1 个月
-0.27%
3 个月
-0.35%
年初至今
+0.04%
1 年
-0.31%
3 年
+1.23%
5 年
+1.88%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
基金收益
2026年8月4日
每月
2026年8月4日
2026年8月10日
US$0.0999
2026年7月2日
每月
2026年7月2日
2026年7月8日
US$0.0941
2026年6月2日
每月
2026年6月2日
2026年6月8日
US$0.1029
2026年5月4日
每月
2026年5月4日
2026年5月8日
US$0.095
2026年4月2日
每月
2026年4月2日
2026年4月8日
US$0.1095
2026年3月3日
每月
2026年3月3日
2026年3月9日
US$0.092
2026年2月3日
每月
2026年2月3日
2026年2月9日
US$0.1045
2025年12月29日
Irregular
2025年12月29日
2026年1月2日
US$0.1027
2025年12月2日
每月
2025年12月2日
2025年12月8日
US$0.1004
2025年11月4日
每月
2025年11月4日
2025年11月10日
US$0.1124
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