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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$26.27
−US$0.02 · -0.08%
· 8月21日 16:00 ET
US$26.27
前收盘价−US$0.02 · -0.08%
· 8月21日 16:00 ET
US$26.27
−US$0.02 · -0.08%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that pursues its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets (plus any borrowings made for investment purposes) in collateralized loan obligations (“CLOs”) that are rated, at the time of purchase, between BBB+ and B- or an equivalent rating by a NRSRO. It is non-diversified.
基金资产
8.26亿 USD
费用率
0.50%
NAV
US$26.73
平均成交量
34.31万
成交量
34.26万
当日区间
US$26.26 – US$26.36
52 周区间
US$25.23 – US$26.95
前收盘价
US$26.29
价格变动
1 天
-0.08%
1 个月
-0.45%
3 个月
-0.79%
年初至今
-0.79%
1 年
-2.20%
3 年
+0.77%
5 年
+4.45%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年3月26日。
基金收益
2026年8月4日
每月
2026年8月4日
2026年8月10日
US$0.1383
2026年7月2日
每月
2026年7月2日
2026年7月8日
US$0.1388
2026年6月2日
每月
2026年6月2日
2026年6月8日
US$0.1493
2026年5月4日
每月
2026年5月4日
2026年5月8日
US$0.1433
2026年4月2日
每月
2026年4月2日
2026年4月8日
US$0.1589
2026年3月3日
每月
2026年3月3日
2026年3月9日
US$0.1708
2026年2月3日
每月
2026年2月3日
2026年2月9日
US$0.1557
2025年12月29日
Irregular
2025年12月29日
2026年1月2日
US$0.1626
2025年12月2日
每月
2025年12月2日
2025年12月8日
US$0.1641
2025年11月4日
每月
2025年11月4日
2025年11月10日
US$0.1682
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