PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund（CORP）ETF 价格、持仓与基金资料

US$94.89

−US$0.1198 · -0.13%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美国东部时间ET

区间最低: US$94.82
区间最高: US$94.95

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

PIMCO ETF Trust - PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund is an exchange traded fund launched and managed by Pacific Investment Management Company LLC. The fund invests in the fixed income markets of the United States. It primarily invests in U.S. dollar denominated investment grade corporate bonds with at least one year remaining term to final maturity. The fund seeks to track the performance of the ICE BofA US Corporate Index, by using representative sampling technique. PIMCO ETF Trust - PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund was formed on September 20, 2010 and is domiciled in the United States.

资产类别: Fixed Income
发行方: PIMCO
注册地: US
成立日期: 2010年9月20日
持仓数量: 1,428
ISIN: US72201R8170

主要基金统计

基金资产

15.72亿 USD

费用率

0.41%

NAV

US$94.87

平均成交量

10万

成交量

130.68万

当日区间

US$94.815 – US$94.92

52 周区间

US$94.49 – US$99.63

前收盘价

US$95.0098

价格变动

表现

1 天

-0.12%

1 个月

-0.13%

3 个月

-1.54%

年初至今

-3.02%

1 年

-2.74%

3 年

+2.13%

5 年

-17.50%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合构成

敞口

国家敞口

前 10 项

United States86.16%

United Kingdom4.92%

Japan3.44%

Canada2.94%

France2.64%

Spain1.02%

Netherlands0.95%

Ireland0.89%

Australia0.76%

Switzerland0.71%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年8月3日

每月

2026年8月3日

2026年8月5日

US$0.43

每月

2026年7月1日

每月

2026年7月1日

2026年7月6日

US$0.41

每月

2026年6月1日

每月

2026年6月1日

2026年6月3日

US$0.41

每月

2026年5月1日

每月

2026年5月1日

2026年5月5日

US$0.40

每月

2026年4月1日

每月

2026年4月1日

2026年4月3日

US$0.37

每月

2026年3月2日

每月

2026年3月2日

2026年3月4日

US$0.38

每月

2026年2月2日

每月

2026年2月2日

2026年2月4日

US$0.37

每月

2025年12月31日

每月

2025年12月31日

2026年1月5日

US$0.42

每月

2025年12月1日

每月

2025年12月1日

2025年12月3日

US$0.36

每月

2025年11月3日

每月

2025年11月3日

2025年11月5日

US$0.41

每月

CORP 新闻

zacks.com2026年8月21日

PIGEON CORP (PGENY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?

PIGEON CORP (PGENY) has been upgraded to a Zacks Rank #2 (Buy), reflecting growing optimism about the company's earnings prospects. This might drive the stock higher in the near term.

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prnewswire.com2026年8月17日

LUCA MINING CORP. REPORTS $10.5 MILLION OF NET EARNINGS IN Q2

Q2 Revenue Increases to 58.4 Million; First-Half Net Earnings Reach 23.1 Million VANCOUVER, BC, Aug. 17, 2026 /PRNewswire/ -- Luca Mining Corp. ("Luca" or the "Company") (TSX-V: LUCA) (OTCQX: LUCMF) (Frankfurt: Z68) is…

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globenewswire.com2026年8月14日

EMBECTA CORP. DEADLINE MONDAY AUGUST 17th: Embecta Corp. Stockholders Have Until August 17th to Seek Lead Plaintiff Role with Bragar Eagel & Squire, P.C.

Bragar Eagel & Squire, P.C. Litigation Partner Brandon Walker Encourages Investors Who Suffered Losses In Embecta (EMBC) To Contact Him Directly To Discuss Their Options

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globenewswire.com2026年8月12日

EMBECTA CORP. INVESTORS WITH LOSSES HAVE UNTIL AUGUST 17, 2026 TO JOIN SECURITIES CLASS ACTION – Bernstein Liebhard LLP Announces Deadline

NEW YORK, Aug. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bernstein Liebhard LLP, a nationally acclaimed investor rights law firm, reminds Embecta Corp. (“Embecta” or the “Company”) (NASDAQ: EMBC) investors of the August 17, 2026…

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prnewswire.com2026年8月6日

ACRES COMMERCIAL REALTY CORP. ANNOUNCES COMPLETION OF MERGER, INTERNALIZATION AND PRIVATE NOTES OFFERING

Completion of Merger and Internalization UNIONDALE, N.Y., Aug. 6, 2026 /PRNewswire/ -- ACRES Commercial Realty Corp. (NYSE: ACR) (the "ACR" or "Company") announced today that it has completed its previously disclosed…

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businesswire.com2026年8月4日

PAMT CORP Announces Results for the Second Quarter Ended June 30, 2026

TONTITOWN, Ark.--(BUSINESS WIRE)--PAMT CORP (NASDAQ: PAMT) (“we” or the “Company”) today reported consolidated net loss of $7.4 million, or diluted and basic loss per share of $0.36, for the quarter ended June 30, 2026.…

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VTI

US$378.24

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+0.39%

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US$73.42

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