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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$19.06
+US$0.02 · +0.11%
· 8月21日 15:26 ET
US$19.06
前收盘价+US$0.02 · +0.11%
· 8月21日 15:26 ET
US$19.06
+US$0.02 · +0.11%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in: inflation swaps; options on U.S. interest rates (“swaptions”); and U.S. Treasury Securities, including U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (“TIPS”). Under normal market conditions, the fund will invest up to 30% of its net assets in inflation swaps and swaptions to seek to achieve the fund’s investment objective. It is non-diversified.
基金资产
1049万 USD
费用率
0.70%
NAV
US$19.08
平均成交量
1345
成交量
924
当日区间
US$18.955 – US$19.06
52 周区间
US$18.76 – US$19.60
前收盘价
US$19.04
价格变动
1 天
+0.11%
1 个月
+0.05%
3 个月
-1.85%
年初至今
+0.90%
1 年
-1.80%
3 年
-4.41%
5 年
-4.80%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
基金收益
2026年8月4日
每月
2026年8月4日
2026年8月6日
US$0.1289
2026年7月2日
每月
2026年7月2日
2026年7月7日
US$0.1659
2026年6月2日
每月
2026年6月2日
2026年6月4日
US$0.1908
2026年5月4日
每月
2026年5月4日
2026年5月6日
US$0.0957
2026年4月2日
每月
2026年4月2日
2026年4月7日
US$0.0764
2026年3月3日
Irregular
2026年3月3日
2026年3月5日
US$0.0056
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.0545
2025年12月2日
每月
2025年12月2日
2025年12月4日
US$0.0558
2025年11月4日
每月
2025年11月4日
2025年11月6日
US$0.0697
2025年10月2日
每月
2025年10月2日
2025年10月6日
US$0.0386
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