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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$19.561
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 9:46 ET
US$19.561
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−US$0.539 · -2.68%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) endeavors to achieve robust overall returns for investors. It seeks to accomplish this through a dual strategy of generating consistent current income and fostering capital appreciation. The fund diversifies its holdings by investing in a broad spectrum of debt instruments originating from both U.S. and international markets, with its investment performance evaluated against the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index.
基金资产
1491.97万 USD
费用率
0.48%
NAV
US$19.49
平均成交量
4590
成交量
106
当日区间
US$19.561 – US$19.561
52 周区间
US$19.535 – US$20.39
前收盘价
US$19.561
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
-0.15%
3 个月
-1.16%
年初至今
-2.44%
1 年
-2.68%
3 年
-2.68%
5 年
-2.68%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.075
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.0823
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.0797
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.0587
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.074
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.071
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.094
2025年12月29日
每月
2025年12月29日
2025年12月31日
US$0.035
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
