Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

CSHI

New York Stock Exchange Arca固定收益型 ETF

在 GoAI 中打开

US$49.80

+US$0.03 · +0.06%

截至 10月9日 15:59 ET

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

基金网站

The NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF strives to provide consistent monthly income, with a strong emphasis on tax optimization. This is accomplished by primarily allocating capital to a diverse selection of U.S. Treasury Bills maturing between one and three months, alongside the execution of an advanced put option strategy driven by comprehensive data insights.

资产类别: 固定收益
发行人: Neos
注册地: US
成立日期: 2022年8月29日
持仓数量: 10
ISIN: US78433H5019

基金关键指标

基金规模: 19.64亿 USD
费用率: 0.38%
NAV: US$49.79
成交量: 106.35万
平均成交量: 67.37万
前一交易日收盘价: US$49.77

基金资料更新于 2026年10月11日。

当日区间

当前US$49.80

US$49.78US$49.805

52 周区间

当前US$49.80

US$49.55US$49.93

表现

1 个月

+0.34%

3 个月

-0.14%

年初至今

+0.14%

1 年

0.00%

3 年

-0.40%

成立以来

-0.44%

累计价格变动不包括分红，以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。

主要持仓

排名持仓标识符权重

01United States Treasury Bill 01/07/2027912797VS3912797VS3+8.01%

02United States Treasury Bill 12/29/2026912797WH6912797WH6+7.60%

03United States Treasury Bill 12/10/2026912797VG9912797VG9+7.59%

04United States Treasury Bill 12/08/2026912797WE3912797WE3+7.56%

05United States Treasury Bill 11/27/2026912797SU2912797SU2+7.29%

06United States Treasury Bill 12/22/2026912797WG8912797WG8+7.25%

07United States Treasury Bill 12/03/2026912797VA2912797VA2+6.95%

08United States Treasury Bill 11/24/2026912797VY0912797VY0+6.80%

09United States Treasury Bill 11/19/2026912797UZ8912797UZ8+6.79%

10United States Treasury Bill 11/12/2026912797UY1912797UY1+6.68%

11United States Treasury Bill 11/17/2026912797VX2912797VX2+6.62%

12United States Treasury Bill 10/22/2026912797UL9912797UL9+6.51%

13United States Treasury Bill 10/27/2026912797VN4912797VN4+6.47%

14United States Treasury Bill 10/29/2026912797SK4912797SK4+6.44%

15Cash & OtherCash&OtherCash&Other+1.44%

显示已报告的 23 项持仓中的 15 项

持仓数据更新于 2026年10月11日。

敞口

国家敞口

前 2 项

United States: 92.21%
Other: 7.79%

分红记录

除息日权益登记日派发日每份金额

2026年9月9日

权益登记日: 2026年9月9日
派发日: 2026年9月11日

2026年9月9日

2026年9月11日

US$0.2066

每月

2026年8月12日

权益登记日: 2026年8月12日
派发日: 2026年8月14日

2026年8月12日

2026年8月14日

US$0.2069

每月

2026年7月15日

权益登记日: 2026年7月15日
派发日: 2026年7月17日

2026年7月15日

2026年7月17日

US$0.1945

每月

2026年6月10日

权益登记日: 2026年6月10日
派发日: 2026年6月12日

2026年6月10日

2026年6月12日

US$0.1944

每月

2026年5月13日

权益登记日: 2026年5月13日
派发日: 2026年5月15日

2026年5月13日

2026年5月15日

US$0.1946

每月

2026年4月15日

权益登记日: 2026年4月15日
派发日: 2026年4月17日

2026年4月15日

2026年4月17日

US$0.1946

每月

2026年3月11日

权益登记日: 2026年3月11日
派发日: 2026年3月13日

2026年3月11日

2026年3月13日

US$0.194

每月

2026年2月11日

权益登记日: 2026年2月11日
派发日: 2026年2月13日

2026年2月11日

2026年2月13日

US$0.199

每月

2026年1月14日

权益登记日: 2026年1月14日
派发日: 2026年1月16日

2026年1月14日

2026年1月16日

US$0.1991

每月

2025年12月24日

权益登记日: 2025年12月24日
派发日: 2025年12月26日

2025年12月24日

2025年12月26日

US$0.1995

每月

金额按每份基金份额列示，币种为该 ETF 的交易币种；数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值，否则采用原始报告金额。

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