Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF（CSHI）ETF 价格、持仓与基金资料

US$49.72

+US$0.03 · +0.06%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美国东部时间ET

区间最低: US$49.70
区间最高: US$49.72

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

The NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF strives to provide consistent monthly income, with a strong emphasis on tax optimization. This is accomplished by primarily allocating capital to a diverse selection of U.S. Treasury Bills maturing between one and three months, alongside the execution of an advanced put option strategy driven by comprehensive data insights.

资产类别: 固定收益
发行方: Neos
注册地: US
成立日期: 2022年8月29日
持仓数量: 10
ISIN: US78433H5019

主要基金统计

基金资产

16.56亿 USD

费用率

0.38%

NAV

US$49.71

平均成交量

58.64万

成交量

70.31万

当日区间

US$49.71 – US$49.74

52 周区间

US$49.55 – US$49.93

前收盘价

US$49.69

价格变动

表现

1 天

+0.06%

1 个月

-0.04%

3 个月

-0.14%

年初至今

-0.02%

1 年

-0.02%

3 年

-0.38%

5 年

-0.60%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓代码权重

01

United States Treasury Bill 10/01/2026912797SA6912797SA68.01%

02

United States Treasury Bill 11/12/2026912797UY1912797UY17.92%

03

United States Treasury Bill 09/24/2026912797UH8912797UH87.86%

04

United States Treasury Bill 11/17/2026912797VX2912797VX27.85%

05

United States Treasury Bill 08/25/2026912797UV7912797UV77.74%

06

United States Treasury Bill 10/22/2026912797UL9912797UL97.72%

07

United States Treasury Bill 10/27/2026912797VN4912797VN47.67%

08

United States Treasury Bill 10/29/2026912797SK4912797SK47.63%

09

United States Treasury Bill 10/08/2026912797UJ4912797UJ47.60%

10

United States Treasury Bill 09/17/2026912797UG0912797UG07.58%

11

United States Treasury Bill 09/10/2026912797UF2912797UF27.31%

12

United States Treasury Bill 09/03/2026912797RS8912797RS87.15%

13

United States Treasury Bill 11/19/2026912797UZ8912797UZ87.06%

14CASCash & OtherCash&OtherCash&Other0.94%

15SPXSPXW US 09/03/26 P7175SPXW 260903P07175000SPXW 260903P07175000-0.01%

持仓数据更新于 2026年8月24日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 10 项

Technology38.56%

Financial Services11.55%

Communication Services9.89%

Consumer Cyclical9.48%

Healthcare8.88%

Industrials8.47%

Consumer Defensive4.51%

Energy2.97%

Utilities2.18%

Real Estate1.84%

国家敞口

前 2 项

United States92.55%

Other7.45%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年8月12日

每月

2026年8月12日

2026年8月14日

US$0.2069

每月

2026年7月15日

每月

2026年7月15日

2026年7月17日

US$0.1945

每月

2026年6月10日

每月

2026年6月10日

2026年6月12日

US$0.1944

每月

2026年5月13日

每月

2026年5月13日

2026年5月15日

US$0.1946

每月

2026年4月15日

每月

2026年4月15日

2026年4月17日

US$0.1946

每月

2026年3月11日

每月

2026年3月11日

2026年3月13日

US$0.194

每月

2026年2月11日

每月

2026年2月11日

2026年2月13日

US$0.199

每月

2026年1月14日

每月

2026年1月14日

2026年1月16日

US$0.1991

每月

2025年12月24日

每月

2025年12月24日

2025年12月26日

US$0.1995

每月

2025年11月26日

每月

2025年11月26日

2025年11月28日

US$0.2045

每月

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