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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$25.98
+US$0.05 · +0.19%
· 8月21日 15:59 ET
US$25.98
前收盘价+US$0.05 · +0.19%
· 8月21日 15:59 ET
US$25.98
+US$0.18 · +0.70%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
Allocating to this portfolio offers the potential for high tax-efficient income and diversification through active management of a portfolio with a focus on investment-grade, institutional preferred securities.
基金资产
6577万 USD
费用率
0.59%
NAV
US$26.05
平均成交量
8.51万
成交量
2.65万
当日区间
US$25.92 – US$26.00
52 周区间
US$25.37 – US$26.81
前收盘价
US$25.93
价格变动
1 天
+0.19%
1 个月
+0.04%
3 个月
-0.42%
年初至今
+0.23%
1 年
+0.70%
3 年
+3.30%
5 年
+3.30%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
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