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New York Stock Exchange Arca · Investment Grade Credit
US$50.76
+US$0.015 · +0.03%
· 8月21日 15:59 ET
US$50.76
前收盘价+US$0.015 · +0.03%
· 8月21日 15:59 ET
US$50.76
+US$0.015 · +0.03%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
To achieve its investment aims, this fund typically commits at least 80% of its total assets (including borrowed capital) to a diversified collection of short-term, investment-grade fixed, variable, and floating-rate securities. It is actively managed, meaning its investment decisions are not dictated by, nor does it seek to mirror, the makeup of any particular market benchmark.
基金资产
2.69亿 USD
费用率
0.24%
NAV
US$50.73
平均成交量
3.85万
成交量
2.75万
当日区间
US$50.74 – US$50.7899
52 周区间
US$50.40 – US$50.95
前收盘价
US$50.745
价格变动
1 天
+0.03%
1 个月
0.00%
3 个月
+0.04%
年初至今
+0.02%
1 年
-0.10%
3 年
+1.10%
5 年
+1.30%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
基金收益
2026年7月31日
每月
2026年7月31日
2026年8月6日
US$0.1739
2026年6月30日
每月
2026年6月30日
2026年7月7日
US$0.1657
2026年5月29日
每月
2026年5月29日
2026年6月4日
US$0.1779
2026年4月30日
每月
2026年4月30日
2026年5月6日
US$0.1754
2026年3月31日
每月
2026年3月31日
2026年4月7日
US$0.1714
2026年2月27日
每月
2026年2月27日
2026年3月5日
US$0.159
2026年1月30日
每月
2026年1月30日
2026年2月5日
US$0.1776
2025年12月23日
每月
2025年12月23日
2025年12月30日
US$0.2243
2025年11月28日
每月
2025年11月28日
2025年12月4日
US$0.1807
2025年10月31日
每月
2025年10月31日
2025年11月6日
US$0.1857
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