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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$103.69
+US$0.12 · +0.12%
· 8月21日 16:00 ET
US$103.69
前收盘价+US$0.12 · +0.12%
· 8月21日 16:00 ET
US$103.82
+US$0.25 · +0.24%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF aims to mirror the price and yield performance of the Bloomberg US Convertible Liquid Bond Index, before accounting for its fees and expenses. This fund provides investors with focused access to the U.S. market for convertible securities, specifically targeting those with an initial offering of at least $350 million and a minimum of $250 million still outstanding. Convertible bonds are unique debt instruments that offer holders the option to exchange them for a set number of the issuing company's common or preferred shares. The ETF's portfolio is rebalanced monthly, on the last business day.
基金资产
56.57亿 USD
费用率
0.40%
NAV
US$103.6
平均成交量
92.25万
成交量
50.69万
当日区间
US$103.41 – US$104.34
52 周区间
US$85.37 – US$112.02
前收盘价
US$103.57
价格变动
1 天
+0.12%
1 个月
+2.18%
3 个月
-1.86%
年初至今
+16.24%
1 年
+20.91%
3 年
+51.66%
5 年
+20.07%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.2105
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.091
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.1552
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.1247
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.102
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.1465
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.0862
2025年12月18日
每月
2025年12月18日
2025年12月23日
US$0.1636
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.1356
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.1253
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。