Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF（DBEU）ETF 价格、持仓与基金资料

US$54.97

+US$0.3692 · +0.68%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:50美国东部时间ET

区间最低: US$54.88
区间最高: US$55.07

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

The Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF (the "Fund") strives to achieve investment outcomes that broadly align with the performance of its reference index, the MSCI Europe US Dollar Hedged Index (the "Underlying Index"), prior to the deduction of any charges or costs.

资产类别: International Equity
发行方: Xtrackers
注册地: US
成立日期: 2013年10月1日
持仓数量: 408
ISIN: US2330518539

主要基金统计

基金资产

7.95亿 USD

费用率

0.45%

NAV

US$54.99

平均成交量

4.16万

成交量

2.22万

当日区间

US$54.8792 – US$55.071

52 周区间

US$44.63 – US$55.64

前收盘价

US$54.6008

价格变动

表现

1 天

+0.67%

1 个月

+2.23%

3 个月

+6.09%

年初至今

+14.51%

1 年

+20.09%

3 年

+55.27%

5 年

+55.71%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓代码权重

01

ASML Holding NVASML.ASASML.AS4.64%

02

HSBC Holdings PLCHSBA.LHSBA.L2.42%

03

Roche Holding AG PartROP.SWROP.SW2.24%

04

Novartis AG-RegNOVN.SWNOVN.SW1.98%

05

Shell PLCSHEL.LSHEL.L1.78%

06

Nestle SA-RegNESN.SWNESN.SW1.74%

07

AstraZeneca PLCAZN.LAZN.L1.72%

08

Siemens AG-RegSIE.DESIE.DE1.65%

09

SAP SESAP.DESAP.DE1.56%

10

Banco Santander SASAN.MCSAN.MC1.42%

11

Allianz SE-RegALV.DEALV.DE1.33%

12

Schneider Electric SESU.PASU.PA1.29%

13

TOTAL SATTE.PATTE.PA1.21%

14

Rolls-Royce Holdings PLCRR.LRR.L1.17%

15

UBS Group AGUBSG.SWUBSG.SW1.14%

持仓数据更新于 2026年8月23日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 10 项

Financial Services24.96%

Industrials19.20%

Healthcare12.99%

Technology8.75%

Consumer Defensive8.72%

Consumer Cyclical6.27%

Basic Materials5.32%

Energy4.97%

Utilities4.58%

Communication Services3.50%

国家敞口

前 10 项

United Kingdom20.77%

Switzerland15.41%

Germany13.55%

France13.43%

Netherlands10.15%

Spain5.90%

Sweden5.21%

Italy4.99%

Denmark2.55%

Finland1.75%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2025年12月19日

每半年

2025年12月19日

2025年12月29日

US$0.7618

每半年

2025年6月20日

每年

2025年6月20日

2025年6月27日

US$1.4234

每年

2024年6月21日

每年

2024年6月21日

2024年6月28日

US$0.0292

每年

2023年6月23日

每半年

2023年6月26日

2023年6月30日

US$1.3754

每半年

2022年12月16日

每半年

2022年12月19日

2022年12月23日

US$0.1428

每半年

2022年6月24日

每半年

2022年6月27日

2022年7月1日

US$0.511

每半年

2021年12月17日

每半年

2021年12月20日

2021年12月27日

US$0.1125

每半年

2021年6月25日

每半年

2021年6月28日

2021年7月2日

US$0.5687

每半年

2020年12月18日

每半年

2020年12月21日

2020年12月28日

US$0.3359

每半年

2020年6月26日

每半年

2020年6月29日

2020年7月6日

US$0.3944

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