Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF（DBJP）ETF 价格、持仓与基金资料

US$114.06

−US$0.6675 · -0.58%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 10:16美国东部时间ET

区间最低: US$114.06
区间最高: US$114.72

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

The Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (known as the Fund) is designed to broadly mirror the investment performance of its benchmark, the MSCI Japan US Dollar Hedged Index (the Underlying Index), before accounting for any associated fees and expenses.

资产类别: International Equity
发行方: Xtrackers
注册地: US
成立日期: 2011年6月9日
持仓数量: 169
ISIN: US2330515071

主要基金统计

基金资产

6.99亿 USD

费用率

0.45%

NAV

US$114.55

平均成交量

3.62万

成交量

894

当日区间

US$114.06 – US$114.72

52 周区间

US$81.66 – US$119.16

前收盘价

US$114.72

价格变动

表现

1 天

-0.58%

1 个月

+0.81%

3 个月

+3.00%

年初至今

+20.49%

1 年

+36.81%

3 年

+97.19%

5 年

+136.09%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓代码权重

01

Mitsubishi UFJ Financial Group8306.T8306.T4.45%

02

Toyota Motor Corp7203.T7203.T3.52%

03

Advantest Corp6857.T6857.T3.12%

04

Tokyo Electron Ltd8035.T8035.T2.89%

05

Sumitomo Mitsui Financial Group8316.T8316.T2.85%

06

Hitachi Ltd6501.T6501.T2.73%

07

Sony Corp6758.T6758.T2.63%

08

RECRUIT HOLDINGS CO LTD6098.T6098.T2.50%

09

SoftBank Group Corp9984.T9984.T2.32%

10

Mizuho Financial Group Inc8411.T8411.T2.28%

11

Kioxia Holdings Corp285A.T285A.T2.02%

12

Keyence Corp6861.T6861.T1.79%

13

Mitsubishi Corp8058.T8058.T1.72%

14

Fast Retailing Co Ltd9983.T9983.T1.66%

15Cash & Cash Equivalents——1.60%

持仓数据更新于 2026年8月23日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 10 项

Industrials23.64%

Technology19.84%

Financial Services19.54%

Consumer Cyclical12.29%

Communication Services8.54%

Healthcare5.61%

Consumer Defensive3.69%

Basic Materials2.94%

Real Estate1.99%

Utilities0.98%

国家敞口

前 2 项

Japan98.56%

Other1.44%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年6月18日

每半年

2026年6月18日

2026年6月26日

US$1.3965

每半年

2025年12月19日

每半年

2025年12月19日

2025年12月29日

US$0.022

每半年

2025年6月20日

每年

2025年6月20日

2025年6月27日

US$2.642

每年

2024年6月21日

每半年

2024年6月21日

2024年6月28日

US$2.1157

每半年

2023年12月15日

每半年

2023年12月18日

2023年12月22日

US$0.1552

每半年

2023年6月23日

每半年

2023年6月26日

2023年6月30日

US$3.0791

每半年

2022年12月16日

每半年

2022年12月19日

2022年12月23日

US$0.0195

每半年

2022年6月24日

每半年

2022年6月27日

2022年7月1日

US$0.3659

每半年

2021年12月17日

每半年

2021年12月20日

2021年12月27日

US$0.0099

每半年

2021年6月25日

每半年

2021年6月28日

2021年7月2日

US$1.1508

每半年

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