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New York Stock Exchange Arca · 固定收益
US$31.37
前收盘价+US$0.21 · +0.67%
· 8月21日 16:00 ET
US$31.49
+US$0.12 · +0.38%
· 8月24日 7:21 ET
US$31.36
+US$0.20 · +0.64%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund utilizes a multi-pronged strategy to achieve its investment objectives. Primarily, it dedicates its assets to a managed futures investment approach. Furthermore, it may channel up to 20% of its total capital into a fully-owned offshore subsidiary. This entity, legally established in the Cayman Islands and guided by the Sub-Advisor, will consistently align with the fund's main investment goals and rules. Lastly, for managing cash flow and other operational requirements, the fund directly acquires specific debt securities. It is important to note that this fund is structured as a non-diversified investment.
基金资产
15.12亿 USD
费用率
0.85%
NAV
US$30.96
平均成交量
167.34万
成交量
99.08万
当日区间
US$31.25 – US$31.42
52 周区间
US$25.77 – US$31.66
前收盘价
US$31.16
价格变动
1 天
+0.67%
1 个月
-0.13%
3 个月
+0.90%
年初至今
+11.80%
1 年
+20.47%
3 年
+13.33%
5 年
+11.88%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年3月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月29日
每季度
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.1529
2026年3月30日
每季度
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.1186
2025年12月30日
每季度
2025年12月30日
2025年12月31日
US$1.168
2025年9月29日
每季度
2025年9月29日
2025年9月30日
US$0.1411
2025年6月27日
每季度
2025年6月27日
2025年6月30日
US$0.1714
2025年3月27日
每季度
2025年3月27日
2025年3月31日
US$0.1789
2024年12月27日
每季度
2024年12月27日
2024年12月30日
US$0.8409
2024年9月27日
每季度
2024年9月27日
2024年9月30日
US$0.2507
2024年6月27日
每季度
2024年6月27日
2024年6月28日
US$0.254
2024年3月26日
每季度
2024年3月27日
2024年3月28日
US$0.1573
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。