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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$44.955
−US$0.055 · -0.12%
· 8月21日 15:57 ET
US$44.955
前收盘价−US$0.055 · -0.12%
· 8月21日 15:57 ET
US$44.955
−US$0.055 · -0.12%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under typical market conditions, the Advisor intends to commit at least 80% of the fund's net assets, plus any leveraged capital, to fixed-income securities or other investments possessing comparable economic characteristics. The fund maintains the flexibility to invest in debt instruments across all credit quality tiers, including those that are unrated or fall into the sub-investment grade category (such as those rated BB+ or lower by S&P, Ba1 or lower by Moody's, or equivalent by other nationally recognized statistical rating organizations). This investment vehicle is classified as non-diversified.
基金资产
7.36亿 USD
费用率
0.45%
NAV
US$45.02
平均成交量
7.06万
成交量
3.49万
当日区间
US$44.945 – US$44.9913
52 周区间
US$44.745 – US$47.05
前收盘价
US$45.01
价格变动
1 天
-0.12%
1 个月
+0.10%
3 个月
-0.89%
年初至今
-3.03%
1 年
-2.72%
3 年
-0.21%
5 年
-9.26%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年7月2日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月7日
US$0.2007
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月8日
US$0.1831
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月5日
US$0.1722
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月7日
US$0.1732
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月8日
US$0.1934
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月6日
US$0.1662
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月6日
US$0.1671
2025年12月23日
Irregular
2025年12月23日
2025年12月30日
US$0.1954
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.1655
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.2008
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