Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July

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DDFL

Chicago Board Options ExchangeEquity

前收盘价

US$21.521

−US$0.034 · -0.16%

9月15日 15:45 ET

盘后

US$21.50

−US$0.021 · -0.10%

9月15日 16:00 ET

DDFL ETF 概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

基金网站

DDFL makes available a strategy that previously was only available in a structured note. Investors need to understand the unique return characteristics and limitations of this product before investing. The fund aims to provide capital appreciation for investors using FLEX Options tied to the price performance of the SPDR S&P 500 ETF (SPY). After a one-year period, if (SPY) shares have appreciated to a cap, investors will experience a positive return on a 1:1 basis. If (SPY) incurs negative returns of 15%, the fund provides positive returns matching the absolute value of those losses. Additionally, the fund offers buffered returns against losses exceeding 15% during the same period, less fees, and expenses. Shares are expected to be held for the entire one-year outcome period in attempt to receive the structured outcome return.

资产类别
Equity
发行方
Innovator
注册地
US
成立日期
2025年7月1日
持仓数量
9
ISIN
US45784N5361

主要基金统计

基金资产

1.56亿 USD

费用率

0.79%

NAV

US$21.55

平均成交量

10.46万

成交量

5.54万

当日区间

US$21.5001 – US$21.55

52 周区间

US$20.07 – US$21.68

前收盘价

US$21.555

价格变动

表现

1 天

-0.16%

1 个月

-0.41%

3 个月

+1.80%

年初至今

+4.73%

1 年

+6.86%

3 年

+9.75%

5 年

+9.75%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

VOO 06/30/2027 583.79 P-27.45%
VOO 06/30/2027 576.92 P22.81%
VOO 06/30/2027 686.79 P8.41%
VOO 06/30/2027 762.02 C-2.53%
8AMUS BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/20378AMMF0JA00.38%
VOO 06/30/2027 714.26 C0.12%
VOO 06/30/2027 714.26 P-0.11%
Cash & Other-0.03%

持仓数据更新于 2026年9月16日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 10 项
Technology37.43%
Financial Services12.19%
Communication Services9.91%
Consumer Cyclical9.58%
Healthcare9.10%
Industrials8.16%
Consumer Defensive4.61%
Energy3.36%
Utilities2.15%
Real Estate1.88%

国家敞口

前 2 项
United States98.78%
Other1.22%

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