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New York Stock Exchange Arca · Emerging Markets Equity
US$41.24
+US$0.2954 · +0.72%
· 8月21日 15:59 ET
US$41.24
前收盘价+US$0.2954 · +0.72%
· 8月21日 15:59 ET
US$41.24
+US$0.2954 · +0.72%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This portfolio aims to invest in shares of significant companies located in emerging markets. The Advisor strategically selects companies that exhibit exceptionally strong profitability compared to other major businesses within their specific country or regional market at the moment of acquisition. This investment scope may also encompass frontier markets, which represent emerging economies in their initial stages of development.
基金资产
4.51亿 USD
费用率
0.44%
NAV
US$41.21
平均成交量
3.73万
成交量
2.76万
当日区间
US$41.18 – US$41.42
52 周区间
US$28.77 – US$45.13
前收盘价
US$40.9446
价格变动
1 天
+0.72%
1 个月
+5.69%
3 个月
+0.83%
年初至今
+27.88%
1 年
+39.80%
3 年
+77.76%
5 年
+64.76%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月23日
每季度
2026年6月23日
2026年6月25日
US$0.1886
2026年3月24日
每季度
2026年3月24日
2026年3月26日
US$0.0483
2025年12月16日
每季度
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.0883
2025年9月23日
每季度
2025年9月23日
2025年9月25日
US$0.2337
2025年6月24日
每季度
2025年6月24日
2025年6月26日
US$0.2063
2025年3月25日
每季度
2025年3月25日
2025年3月27日
US$0.0281
2024年12月17日
每季度
2024年12月17日
2024年12月19日
US$0.1256
2024年9月17日
每季度
2024年9月17日
2024年9月19日
US$0.2344
2024年6月18日
每季度
2024年6月18日
2024年6月20日
US$0.2095
2024年3月19日
每季度
2024年3月20日
2024年3月22日
US$0.0352
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
