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New York Stock Exchange Arca · Global Equity
US$85.33
+US$0.45 · +0.53%
· 8月21日 16:00 ET
US$85.33
前收盘价+US$0.45 · +0.53%
· 8月21日 16:00 ET
US$85.31
+US$0.43 · +0.51%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This ETF functions as a "fund of funds," predominantly channeling its capital into various other portfolios managed by the same Advisor. Nevertheless, it maintains the option to invest directly in financial instruments such as securities and derivatives.
基金资产
16.75亿 USD
费用率
0.24%
NAV
US$85.27
平均成交量
8.86万
成交量
10.13万
当日区间
US$85.30 – US$85.46
52 周区间
US$69.271 – US$86.36
前收盘价
US$84.88
价格变动
1 天
+0.53%
1 个月
+3.71%
3 个月
+4.04%
年初至今
+15.34%
1 年
+21.60%
3 年
+72.66%
5 年
+72.66%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月23日
每季度
2026年6月23日
2026年6月25日
US$0.3757
2026年3月24日
每季度
2026年3月24日
2026年3月26日
US$0.1638
2025年12月18日
每季度
2025年12月18日
2025年12月22日
US$0.2823
2025年9月23日
每季度
2025年9月23日
2025年9月25日
US$0.2394
2025年6月24日
每季度
2025年6月24日
2025年6月26日
US$0.3616
2025年3月25日
每季度
2025年3月25日
2025年3月27日
US$0.1435
2024年12月19日
每季度
2024年12月19日
2024年12月23日
US$0.298
2024年9月17日
每季度
2024年9月17日
2024年9月19日
US$0.2214
2024年6月18日
每季度
2024年6月18日
2024年6月20日
US$0.3045
2024年3月19日
每季度
2024年3月20日
2024年3月22日
US$0.0957
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