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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$49.465
+US$0.025 · +0.05%
· 8月24日 13:53 ET
US$49.465
常规交易时段+US$0.025 · +0.05%
· 8月24日 13:53 ET
US$49.465
+US$0.025 · +0.05%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund aims to achieve its investment objective by primarily investing in high-quality municipal debt. The income generated from these holdings is exempt from both regular federal income tax and California's state personal income tax. Additionally, the portfolio may employ exchange-traded funds (ETFs) to secure exposure to the municipal bond market during periods when direct investments in municipal bonds are awaiting acquisition.
基金资产
7.22亿 USD
费用率
0.19%
NAV
US$49.43
平均成交量
6.09万
成交量
3.02万
当日区间
US$49.45 – US$49.505
52 周区间
US$49.206 – US$50.78
前收盘价
US$49.44
价格变动
1 天
+0.05%
1 个月
-0.03%
3 个月
-0.57%
年初至今
-1.23%
1 年
+0.42%
3 年
-0.51%
5 年
-1.23%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
基金收益
2026年8月18日
每月
2026年8月18日
2026年8月20日
US$0.1052
2026年7月21日
每月
2026年7月21日
2026年7月23日
US$0.1146
2026年6月23日
每月
2026年6月23日
2026年6月25日
US$0.1331
2026年5月19日
每月
2026年5月19日
2026年5月21日
US$0.1079
2026年4月21日
每月
2026年4月21日
2026年4月23日
US$0.0871
2026年3月24日
每月
2026年3月24日
2026年3月26日
US$0.1341
2026年2月18日
每月
2026年2月18日
2026年2月20日
US$0.0967
2026年1月21日
每月
2026年1月21日
2026年1月23日
US$0.0377
2025年12月16日
每月
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.2109
2025年11月18日
每月
2025年11月18日
2025年11月20日
US$0.1033
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