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New York Stock Exchange Arca固定收益型 ETF
US$40.27
−US$0.04 · -0.10%
收盘于 10月9日 16:00 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under typical market conditions, at least 80% of the Portfolio's total assets will be invested in fixed income securities that are considered investment-grade. The fund predominantly targets debt instruments with maturities occurring within two decades of their settlement date. Furthermore, the Portfolio's weighted average duration will generally be managed to stay within a precise range relative to its benchmark, the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index: it will not exceed the benchmark's duration by more than a quarter year, nor will it be more than one year below the benchmark's duration.
基金资料更新于 2026年10月12日。
当日区间
当前US$40.27
52 周区间
当前US$40.27
在 GoAI 中继续
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ETF 数据可能延迟或不完整,也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。
1 个月
-1.56%
3 个月
-4.00%
年初至今
-5.38%
1 年
-6.39%
3 年
+0.15%
成立以来
-19.59%
累计价格变动不包括分红,以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 1,865 项持仓中的 15 项
持仓数据更新于 2026年10月11日。
2026年9月22日
2026年9月22日
2026年9月24日
US$0.164
每月
2026年8月18日
2026年8月18日
2026年8月20日
US$0.1464
每月
2026年7月21日
2026年7月21日
2026年7月23日
US$0.1665
每月
2026年6月23日
2026年6月23日
2026年6月25日
US$0.1737
每月
2026年5月19日
2026年5月19日
2026年5月21日
US$0.1222
每月
2026年4月21日
2026年4月21日
2026年4月23日
US$0.1294
每月
2026年3月24日
2026年3月24日
2026年3月26日
US$0.1756
每月
2026年2月18日
2026年2月18日
2026年2月20日
US$0.0768
每月
2026年1月21日
2026年1月21日
2026年1月23日
US$0.0438
每月
2025年12月16日
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.2891
每月
金额按每份基金份额列示,币种为该 ETF 的交易币种;数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值,否则采用原始报告金额。