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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$41.47
前收盘价−US$0.06 · -0.14%
· 8月21日 16:00 ET
US$41.47
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 8:47 ET
US$41.48
−US$0.05 · -0.12%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under typical market conditions, at least 80% of the Portfolio's total assets will be invested in fixed income securities that are considered investment-grade. The fund predominantly targets debt instruments with maturities occurring within two decades of their settlement date. Furthermore, the Portfolio's weighted average duration will generally be managed to stay within a precise range relative to its benchmark, the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index: it will not exceed the benchmark's duration by more than a quarter year, nor will it be more than one year below the benchmark's duration.
基金资产
109.9亿 USD
费用率
0.18%
NAV
US$41.46
平均成交量
138.08万
成交量
171.17万
当日区间
US$41.45 – US$41.52
52 周区间
US$41.382 – US$43.27
前收盘价
US$41.53
价格变动
1 天
-0.14%
1 个月
-0.07%
3 个月
-1.19%
年初至今
-2.56%
1 年
-2.05%
3 年
+1.12%
5 年
-17.19%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年8月18日
每月
2026年8月18日
2026年8月20日
US$0.1464
2026年7月21日
每月
2026年7月21日
2026年7月23日
US$0.1665
2026年6月23日
每月
2026年6月23日
2026年6月25日
US$0.1737
2026年5月19日
每月
2026年5月19日
2026年5月21日
US$0.1222
2026年4月21日
每月
2026年4月21日
2026年4月23日
US$0.1294
2026年3月24日
每月
2026年3月24日
2026年3月26日
US$0.1756
2026年2月18日
每月
2026年2月18日
2026年2月20日
US$0.0768
2026年1月21日
每月
2026年1月21日
2026年1月23日
US$0.0438
2025年12月16日
每月
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.2891
2025年11月18日
每月
2025年11月18日
2025年11月20日
US$0.1893
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。