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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$40.32
−US$0.15 · -0.37%
· 8月21日 16:00 ET
US$40.32
前收盘价−US$0.15 · -0.37%
· 8月21日 16:00 ET
US$40.33
−US$0.14 · -0.35%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under typical market conditions, the fund allocates a minimum of 80% of its net assets to inflation-protected securities. These acquired inflation-indexed bonds generally possess maturities spanning five to twenty years from their settlement date. The portfolio’s average duration, during normal operations, is designed to closely align with that of its reference benchmark, the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) Index.
基金资产
11.42亿 USD
费用率
0.11%
NAV
US$40.31
平均成交量
10.23万
成交量
14.49万
当日区间
US$40.3009 – US$40.39
52 周区间
US$40.20 – US$42.77
前收盘价
US$40.47
价格变动
1 天
-0.37%
1 个月
-0.30%
3 个月
-3.08%
年初至今
-2.98%
1 年
-4.25%
3 年
-0.42%
5 年
-19.31%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月18日
每月
2026年8月18日
2026年8月20日
US$0.2934
2026年7月21日
每月
2026年7月21日
2026年7月23日
US$0.4631
2026年6月23日
每月
2026年6月23日
2026年6月25日
US$0.4617
2026年5月19日
每月
2026年5月19日
2026年5月21日
US$0.2415
2026年4月21日
每季度
2026年4月21日
2026年4月23日
US$0.1004
2025年12月16日
每月
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.2912
2025年11月18日
每月
2025年11月18日
2025年11月20日
US$0.1757
2025年10月21日
每月
2025年10月21日
2025年10月23日
US$0.1448
2025年9月23日
每月
2025年9月23日
2025年9月25日
US$0.1653
2025年8月19日
每月
2025年8月19日
2025年8月21日
US$0.164
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