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New York Stock Exchange Arca · US Equity
US$42.01
+US$0.28 · +0.67%
· 8月21日 16:00 ET
US$42.01
前收盘价+US$0.28 · +0.67%
· 8月21日 16:00 ET
US$42.02
+US$0.29 · +0.69%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
To fulfill its investment goals, the fund's Advisor utilizes a comprehensive, unified strategy. This approach seamlessly integrates several key functions: in-depth research, thoughtful portfolio construction, active management, and efficient trading. Furthermore, as an operational guideline rather than an unchangeable rule, the portfolio typically allocates a minimum of 80% of its total assets to securities issued by large-capitalization U.S. companies, under standard market conditions.
基金资产
72.34亿 USD
费用率
0.21%
NAV
US$42.02
平均成交量
78.02万
成交量
46.34万
当日区间
US$41.93 – US$42.10
52 周区间
US$32.065 – US$42.35
前收盘价
US$41.73
价格变动
1 天
+0.67%
1 个月
+3.45%
3 个月
+8.38%
年初至今
+22.80%
1 年
+29.86%
3 年
+67.04%
5 年
+69.94%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月23日
每季度
2026年6月23日
2026年6月25日
US$0.1441
2026年3月24日
每季度
2026年3月24日
2026年3月26日
US$0.1308
2025年12月16日
每季度
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.1345
2025年9月23日
每季度
2025年9月23日
2025年9月25日
US$0.1453
2025年6月24日
每季度
2025年6月24日
2025年6月26日
US$0.1442
2025年3月25日
每季度
2025年3月25日
2025年3月27日
US$0.1274
2024年12月17日
每季度
2024年12月17日
2024年12月19日
US$0.1465
2024年9月17日
每季度
2024年9月17日
2024年9月19日
US$0.1322
2024年6月18日
每季度
2024年6月18日
2024年6月20日
US$0.1235
2024年3月19日
每季度
2024年3月20日
2024年3月22日
US$0.0938
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