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New York Stock Exchange Arca固定收益型 ETF
US$46.21
+US$0.11 · +0.24%
收盘于 10月9日 16:00 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This Portfolio primarily focuses on municipal bonds, committing a minimum of 80% of its net assets, under typical market conditions, to those generating interest income free from federal taxation. The fund’s dollar-weighted average duration is generally managed relative to its benchmark, the S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Specifically, its duration will typically remain within a range of no more than half a year longer, and no less than one year shorter, than the benchmark’s average duration.
基金资料更新于 2026年10月12日。
当日区间
当前US$46.21
52 周区间
当前US$46.21
1 个月
-1.53%
3 个月
-4.19%
年初至今
-4.07%
1 年
-4.03%
3 年
-0.75%
成立以来
-7.93%
累计价格变动不包括分红,以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 1,186 项持仓中的 15 项
所示持仓合计权重:10.05%
持仓数据更新于 2026年10月11日。
2026年9月22日
2026年9月22日
2026年9月24日
US$0.1279
每月
2026年8月18日
2026年8月18日
2026年8月20日
US$0.1065
每月
2026年7月21日
2026年7月21日
2026年7月23日
US$0.1186
每月
2026年6月23日
2026年6月23日
2026年6月25日
US$0.133
每月
2026年5月19日
2026年5月19日
2026年5月21日
US$0.111
每月
2026年4月21日
2026年4月21日
2026年4月23日
US$0.0975
每月
2026年3月24日
2026年3月24日
2026年3月26日
US$0.1361
每月
2026年2月18日
2026年2月18日
2026年2月20日
US$0.1025
每月
2026年1月21日
2026年1月21日
2026年1月23日
US$0.0419
每月
2025年12月16日
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.2182
每月
金额按每份基金份额列示,币种为该 ETF 的交易币种;数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值,否则采用原始报告金额。
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景,在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟或不完整,也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。