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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$50.715
−US$0.035 · -0.07%
· 8月21日 15:55 ET
US$51.86
+US$1.145 · +2.26%
· 8月24日 5:26 ET
US$50.715
前收盘价−US$0.035 · -0.07%
· 8月21日 15:55 ET
US$51.86
+US$1.145 · +2.26%
· 8月24日 5:26 ET
US$50.72
−US$1.90 · -3.61%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
This exchange-traded fund primarily allocates capital to a diverse collection of high-quality fixed income instruments. These securities, which encompass mortgage-backed bonds, originate from both domestic and international corporate and governmental entities. To be considered 'investment grade,' they must possess a credit rating of at least BBB- from S&P or Fitch, or Baa3 from Moody's. A core principle of this portfolio is its sustainable investment strategy, which leads to the exclusion or reduced weighting of debt issued by certain corporations and non-sovereign governmental bodies, based on their environmental, social, and governance impact.
基金资产
7.39亿 USD
费用率
0.24%
NAV
US$50.63
平均成交量
4.34万
成交量
7.48万
当日区间
US$50.70 – US$50.74
52 周区间
US$50.55 – US$53.86
前收盘价
US$50.75
价格变动
1 天
-0.07%
1 个月
-0.05%
3 个月
-2.11%
年初至今
-2.09%
1 年
-3.62%
3 年
-0.27%
5 年
+0.03%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月18日
每月
2026年8月18日
2026年8月20日
US$0.0741
2026年7月21日
每月
2026年7月21日
2026年7月23日
US$0.6178
2026年6月23日
每月
2026年6月23日
2026年6月25日
US$0.369
2026年5月19日
Irregular
2026年5月19日
2026年5月21日
US$0.1729
2025年12月16日
每月
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.6269
2025年11月18日
每月
2025年11月18日
2025年11月20日
US$0.4298
2025年3月25日
每月
2025年3月25日
2025年3月27日
US$0.0568
2025年2月19日
Irregular
2025年2月19日
2025年2月21日
US$0.0299
2024年12月17日
每月
2024年12月17日
2024年12月19日
US$0.7436
2024年11月19日
每月
2024年11月19日
2024年11月21日
US$0.4087
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