Dimensional - Short Duration Fixed Income ETF
DFSDNew York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$47.31
−US$0.02 · -0.04%
· 8月21日 16:00 ET
US$47.31
前收盘价−US$0.02 · -0.04%
· 8月21日 16:00 ET
DFSD ETF 概览
US$47.31
−US$0.02 · -0.04%
- 区间最低
- US$47.28
- 区间最高
- US$47.32
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
关于此 ETF
基金网站The Dimensional - Short Duration Fixed Income ETF (DFSD) primarily invests in high-quality debt, with at least 80% of its net assets allocated to investment-grade fixed income securities. The portfolio largely focuses on instruments set to mature within five years of their settlement date. To manage interest rate exposure, the ETF generally targets a weighted average duration that remains within a specific range relative to its reference index, the ICE BofA 1-5 Year US Corporate & Government Index. This means its duration will typically not exceed the index's by more than half a year, nor fall more than one year below it.
- 资产类别
- Fixed Income
- 发行方
- Dimensional
- 注册地
- US
- 成立日期
- 2021年11月15日
- 持仓数量
- 1,275
- ISIN
- US25434V8643
主要基金统计
基金资产
72.23亿 USD
费用率
0.17%
NAV
US$47.27
平均成交量
53.39万
成交量
80.26万
当日区间
US$47.29 – US$47.32
52 周区间
US$47.145 – US$48.51
前收盘价
US$47.33
价格变动
表现
1 天
-0.04%
1 个月
+0.19%
3 个月
-0.82%
年初至今
-1.33%
1 年
-1.62%
3 年
+1.74%
5 年
-5.51%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
敞口
国家敞口
前 10 项基金收益
分派
2026年8月18日
每月
2026年8月18日
2026年8月20日
US$0.1437
2026年7月21日
每月
2026年7月21日
2026年7月23日
US$0.3323
2026年6月23日
每月
2026年6月23日
2026年6月25日
US$0.2447
2026年5月19日
每月
2026年5月19日
2026年5月21日
US$0.1416
2026年4月21日
每月
2026年4月21日
2026年4月23日
US$0.1467
2026年3月24日
每季度
2026年3月24日
2026年3月26日
US$0.1493
2025年12月16日
每月
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.383
2025年11月18日
每月
2025年11月18日
2025年11月20日
US$0.2207
2025年10月21日
每月
2025年10月21日
2025年10月23日
US$0.1757
2025年9月23日
每月
2025年9月23日
2025年9月25日
US$0.1684
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。