Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
DIALNew York Stock Exchange Arca · 固定收益
US$17.93
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 16:00 ET
US$17.93
前收盘价US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 16:00 ET
DIAL ETF 概览
US$17.93
US$0.00 · 0.00%
- 区间最低
- US$17.92
- 区间最高
- US$17.95
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
关于此 ETF
基金网站The fund is mandated to invest a minimum of 80% of its capital in either the securities composing its benchmark index or in other investments that its investment adviser determines possess equivalent economic attributes. This underlying index utilizes a systematic, multi-sector "strategic beta" methodology to evaluate the performance of the debt market. It accomplishes this by including six different segments of the fixed-income market, with each segment assessed for its specific yield, quality, and liquidity.
- 资产类别
- 固定收益
- 发行方
- Columbia Threadneedle
- 注册地
- US
- 成立日期
- 2017年10月12日
- 持仓数量
- 535
- ISIN
- US19761L5084
主要基金统计
基金资产
4.47亿 USD
费用率
0.29%
NAV
US$17.92
平均成交量
8.39万
成交量
1.99万
当日区间
US$17.91 – US$17.95
52 周区间
US$17.85 – US$18.62
前收盘价
US$17.93
价格变动
表现
1 天
0.00%
1 个月
+0.34%
3 个月
-0.99%
年初至今
-2.34%
1 年
-1.81%
3 年
+3.82%
5 年
-17.03%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
主要持仓
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
敞口
行业敞口
前 1 项国家敞口
前 10 项基金收益
分派
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.081
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.0726
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.0856
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.0956
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.0619
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.0774
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.076
2025年12月29日
Irregular
2025年12月29日
2025年12月31日
US$0.0784
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.0724
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.0759
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。