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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$42.6135
+US$0.4451 · +1.06%
· 8月21日 15:56 ET
US$42.6135
前收盘价+US$0.4451 · +1.06%
· 8月21日 15:56 ET
US$42.61
+US$0.4416 · +1.05%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its assets in the component securities of the index and in depositary receipts representing such securities. The index is based on the Morningstar® Emerging Markets Target Market Exposure Index (Parent Index) and is constructed by applying an optimization process to the Parent Index that aims to deliver a higher dividend yield than the Parent Index, while limiting expected tracking error to the Parent Index.
基金资产
9412万 USD
费用率
0.19%
NAV
US$42.78
平均成交量
1.96万
成交量
1.47万
当日区间
US$42.53 – US$42.71
52 周区间
US$30.84 – US$46.58
前收盘价
US$42.1684
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月26日
每季度
2026年6月26日
2026年7月6日
US$0.5189
2026年3月20日
每季度
2026年3月20日
2026年3月27日
US$0.0584
2025年12月30日
Irregular
2025年12月30日
2026年1月8日
US$0.07
2025年12月19日
每季度
2025年12月19日
2025年12月29日
US$0.2573
2025年9月19日
每季度
2025年9月19日
2025年9月26日
US$0.3265
2025年6月20日
每季度
2025年6月20日
2025年6月27日
US$0.3114
2025年3月21日
每季度
2025年3月21日
2025年3月28日
US$0.0402
2024年12月20日
每季度
2024年12月20日
2024年12月30日
US$0.218
2024年9月20日
Irregular
2024年9月20日
2024年9月27日
US$0.4631
2024年6月21日
每季度
2024年6月21日
2024年6月28日
US$0.5938
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