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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$44.62
+US$0.34 · +0.77%
· 8月21日 15:59 ET
US$44.62
前收盘价+US$0.34 · +0.77%
· 8月21日 15:59 ET
US$44.63
+US$0.35 · +0.79%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund invests at least 80% of its assets in the component securities of the index and in depositary receipts representing such securities. The index is based on the Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index and is constructed by applying an optimization process to the Parent Index that aims to deliver a higher dividend yield than the Parent Index, while limiting expected tracking error to the Parent Index.
基金资产
27.7亿 USD
费用率
0.09%
NAV
US$44.55
平均成交量
18.85万
成交量
12.31万
当日区间
US$44.4174 – US$44.6789
52 周区间
US$36.151 – US$44.89
前收盘价
US$44.28
价格变动
1 天
+0.77%
1 个月
+4.57%
3 个月
+3.86%
年初至今
+14.73%
1 年
+20.69%
3 年
+58.23%
5 年
+55.25%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月26日
每季度
2026年6月26日
2026年7月6日
US$0.6647
2026年3月20日
每季度
2026年3月20日
2026年3月27日
US$0.1062
2025年12月19日
每季度
2025年12月19日
2025年12月29日
US$0.59
2025年9月19日
每季度
2025年9月19日
2025年9月26日
US$0.1847
2025年6月20日
每季度
2025年6月20日
2025年6月27日
US$0.6375
2025年3月21日
每季度
2025年3月21日
2025年3月28日
US$0.0493
2024年12月20日
每季度
2024年12月20日
2024年12月30日
US$0.2526
2024年9月20日
Irregular
2024年9月20日
2024年9月27日
US$0.197
2024年6月21日
每季度
2024年6月21日
2024年6月28日
US$0.848
2024年3月15日
每季度
2024年3月18日
2024年3月25日
US$0.0186
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