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New York Stock Exchange Arca · International Equity
US$88.97
+US$0.75 · +0.85%
· 8月21日 15:53 ET
US$88.97
前收盘价+US$0.75 · +0.85%
· 8月21日 15:53 ET
US$88.97
+US$0.75 · +0.85%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under typical conditions, the fund allocates at least 95% of its total assets (not including collateral generated from securities lending) to the constituent securities of its benchmark index, or to other financial instruments possessing substantially similar economic attributes. This underlying index tracks small-capitalization companies that issue dividends and are situated within industrialized economies globally, with the specific exclusion of the United States and Canada. The fund is classified as non-diversified.
基金资产
10.65亿 USD
费用率
0.58%
NAV
US$88.56
平均成交量
2.06万
成交量
7878
当日区间
US$88.8001 – US$89.08
52 周区间
US$75.64 – US$89.37
前收盘价
US$88.22
价格变动
1 天
+0.85%
1 个月
+5.88%
3 个月
+2.49%
年初至今
+9.83%
1 年
+12.32%
3 年
+50.64%
5 年
+16.67%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年6月25日
每季度
2026年6月25日
2026年6月29日
US$1.435
2026年3月26日
每季度
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.165
2025年12月26日
每季度
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.8328
2025年9月25日
每季度
2025年9月25日
2025年9月29日
US$0.59
2025年6月25日
每季度
2025年6月25日
2025年6月27日
US$1.43
2025年3月26日
每季度
2025年3月26日
2025年3月28日
US$0.28
2024年12月26日
每季度
2024年12月26日
2024年12月30日
US$0.7875
2024年9月25日
每季度
2024年9月25日
2024年9月27日
US$0.51
2024年6月25日
每季度
2024年6月25日
2024年6月27日
US$1.12
2024年3月22日
每季度
2024年3月25日
2024年3月27日
US$0.45
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