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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$48.17
−US$0.05 · -0.10%
· 8月21日 15:59 ET
US$48.17
前收盘价−US$0.05 · -0.10%
· 8月21日 15:59 ET
US$48.17
−US$1.05 · -2.13%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Mortgage ETF is an exchange traded fund launched and managed by DoubleLine ETF Adviser LP. The fund invests in fixed income markets of the United States. The fund invests in investment grade residential mortgage-backed securities and other residential mortgage-related securities issued and guaranteed by the U.S. government, its agencies, instrumentalities or sponsored corporations such as the government national mortgage association, the federal national mortgage association or the federal home loan mortgage corporation. The fund invests in securities with a dollar-weighted average effective duration within two years. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Bloomberg US Mortgage-Backed Securities (MBS) Index and the Bloomberg US Aggregate Bond Index. DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Mortgage ETF was formed on March 31, 2023 and is domiciled in the United States.
基金资产
6.97亿 USD
费用率
0.39%
NAV
US$48.43
平均成交量
6.87万
成交量
4.98万
当日区间
US$48.15 – US$48.2299
52 周区间
US$48.066 – US$50.54
前收盘价
US$48.22
价格变动
1 天
-0.10%
1 个月
-0.21%
3 个月
-1.11%
年初至今
-3.00%
1 年
-2.13%
3 年
+0.10%
5 年
-4.46%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年7月2日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月7日
US$0.2261
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月8日
US$0.2116
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月5日
US$0.2232
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月7日
US$0.2137
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月8日
US$0.2077
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月6日
US$0.2122
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月6日
US$0.2077
2025年12月23日
Irregular
2025年12月23日
2025年12月30日
US$0.2061
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.2049
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.1997
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