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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
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盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of borrowings for investment purposes) in income-producing instruments. Income-producing instruments include but are not limited to bonds, debt securities and other fixed income and income-producing instruments of any kind issued or guaranteed by governmental or non-governmental entities. It is non-diversified.
基金资产
9688.53万 USD
费用率
0.50%
NAV
US$49.94
平均成交量
1.09万
成交量
307
价格变动
1 天
-0.00%
1 个月
+0.14%
3 个月
-0.12%
年初至今
-0.89%
1 年
-0.91%
3 年
-0.38%
5 年
-0.38%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年7月2日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月7日
US$0.2373
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月8日
US$0.2429
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月5日
US$0.2342
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月7日
US$0.2417
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月8日
US$0.2357
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月6日
US$0.2319
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月6日
US$0.2392
2025年12月23日
Irregular
2025年12月23日
2025年12月30日
US$0.2314
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.2483
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.2567
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