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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$50.73
−US$0.015 · -0.03%
· 8月21日 16:00 ET
US$50.7685
+US$0.0385 · +0.08%
· 8月24日 6:48 ET
US$50.73
前收盘价−US$0.015 · -0.03%
· 8月21日 16:00 ET
US$50.7685
+US$0.0385 · +0.08%
· 8月24日 6:48 ET
US$50.73
−US$0.015 · -0.03%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Fund seeks to maximize total returns which comprised of income and capital appreciation. Under normal circumstances, the Portfolio will invest at least 80% of its net assets in a universe of investment grade fixed income securities that typically mature in one year or less from the date of settlement.
基金资产
22.41亿 USD
费用率
0.15%
NAV
US$50.70
平均成交量
29.5万
成交量
14.31万
当日区间
US$50.73 – US$50.74
52 周区间
US$50.55 – US$50.91
前收盘价
US$50.745
价格变动
1 天
-0.03%
1 个月
+0.10%
3 个月
-0.10%
年初至今
+0.16%
1 年
+0.04%
3 年
+1.36%
5 年
+1.36%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月18日
每月
2026年8月18日
2026年8月20日
US$0.1565
2026年7月21日
每月
2026年7月21日
2026年7月23日
US$0.1683
2026年6月23日
每月
2026年6月23日
2026年6月25日
US$0.1727
2026年5月19日
每月
2026年5月19日
2026年5月21日
US$0.1408
2026年4月21日
每月
2026年4月21日
2026年4月23日
US$0.1499
2026年3月24日
每月
2026年3月24日
2026年3月26日
US$0.1639
2026年2月18日
每月
2026年2月18日
2026年2月20日
US$0.1494
2026年1月21日
每月
2026年1月21日
2026年1月23日
US$0.0728
2025年12月16日
每月
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.3052
2025年11月18日
每月
2025年11月18日
2025年11月20日
US$0.1664
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
