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New York Stock Exchange Arca固定收益型 ETF
US$50.62
+US$0.025 · +0.05%
收盘于 10月9日 16:00 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Fund seeks to maximize total returns which comprised of income and capital appreciation. Under normal circumstances, the Portfolio will invest at least 80% of its net assets in a universe of investment grade fixed income securities that typically mature in one year or less from the date of settlement.
基金资料更新于 2026年10月12日。
当日区间
当前US$50.62
52 周区间
当前US$50.62
1 个月
-0.10%
3 个月
-0.39%
年初至今
-0.06%
1 年
-0.33%
3 年
+0.90%
成立以来
+1.14%
累计价格变动不包括分红，以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 620 项持仓中的 15 项
所示持仓合计权重：15.45%
持仓数据更新于 2026年10月11日。
2026年9月22日
2026年9月22日
2026年9月24日
US$0.1855
每月
2026年8月18日
2026年8月18日
2026年8月20日
US$0.1565
每月
2026年7月21日
2026年7月21日
2026年7月23日
US$0.1683
每月
2026年6月23日
2026年6月23日
2026年6月25日
US$0.1727
每月
2026年5月19日
2026年5月19日
2026年5月21日
US$0.1408
每月
2026年4月21日
2026年4月21日
2026年4月23日
US$0.1499
每月
2026年3月24日
2026年3月24日
2026年3月26日
US$0.1639
每月
2026年2月18日
2026年2月18日
2026年2月20日
US$0.1494
每月
2026年1月21日
2026年1月21日
2026年1月23日
US$0.0728
每月
2025年12月16日
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.3052
每月
金额按每份基金份额列示，币种为该 ETF 的交易币种；数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值，否则采用原始报告金额。
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟或不完整，也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
