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New York Stock Exchange Arca · International Equity
US$34.37
+US$0.4241 · +1.25%
· 8月21日 15:48 ET
US$34.37
前收盘价+US$0.4241 · +1.25%
· 8月21日 15:48 ET
US$34.37
+US$0.4241 · +1.25%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This actively managed exchange-traded fund (ETF) utilizes a model-based investment approach. Under normal conditions, it allocates a minimum of 80% of its net assets to equity securities within developed markets, specifically excluding the United States and Canada. While the advisor primarily targets large and mid-capitalization companies, it retains the flexibility to invest in small-capitalization firms as well. This fund is categorized as non-diversified.
基金资产
3423.22万 USD
费用率
0.38%
NAV
US$34.19
平均成交量
1940
成交量
3043
当日区间
US$34.245 – US$34.38
52 周区间
US$31.37 – US$35.87
前收盘价
US$33.9459
价格变动
1 天
+1.25%
1 个月
+1.75%
3 个月
+2.17%
年初至今
+5.62%
1 年
+6.71%
3 年
+40.80%
5 年
+27.63%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年5月15日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月25日
每季度
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.57
2026年3月26日
每季度
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.105
2025年12月26日
每季度
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.1857
2025年9月25日
每季度
2025年9月25日
2025年9月29日
US$0.185
2025年6月25日
每季度
2025年6月25日
2025年6月27日
US$0.49
2025年3月26日
每季度
2025年3月26日
2025年3月28日
US$0.05
2024年12月26日
每季度
2024年12月26日
2024年12月30日
US$0.1733
2024年9月25日
每季度
2024年9月25日
2024年9月27日
US$0.195
2024年6月25日
每季度
2024年6月25日
2024年6月27日
US$0.47
2024年3月22日
每季度
2024年3月25日
2024年3月27日
US$0.105
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