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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$26.16
−US$0.0552 · -0.21%
· 8月24日 11:33 ET
US$26.16
常规交易时段−US$0.0552 · -0.21%
· 8月24日 11:33 ET
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盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This exchange-traded fund, known as EAFG, employs a systematic investment approach. Its primary objective is to offer investors access to rapidly expanding companies within the MSCI EAFE Index, specifically by identifying those that exhibit robust and above-average free cash flow generation.
基金资产
196.7万 USD
费用率
0.65%
NAV
US$26.23
平均成交量
531
成交量
326
当日区间
US$26.16 – US$26.16
52 周区间
US$21.412 – US$27.02
前收盘价
US$26.2152
价格变动
1 天
-0.21%
1 个月
+5.53%
3 个月
+1.83%
年初至今
+11.41%
1 年
+20.50%
3 年
+29.25%
5 年
+29.25%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月4日
每季度
2026年6月4日
2026年6月8日
US$0.2266
2026年3月5日
每季度
2026年3月5日
2026年3月9日
US$0.0121
2025年12月30日
每季度
2025年12月30日
2026年1月5日
US$0.2436
2025年9月4日
每季度
2025年9月4日
2025年9月10日
US$0.0251
2025年6月5日
每半年
2025年6月5日
2025年6月11日
US$0.0397
2024年12月27日
每季度
2024年12月27日
2025年1月2日
US$0.1814
2024年9月26日
每季度
2024年9月26日
2024年10月2日
US$0.0557
2024年6月27日
每季度
2024年6月27日
2024年7月3日
US$0.1377
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