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New York Stock Exchange Arca
US$26.865
+US$0.045 · +0.17%
· 8月21日 15:12 ET
US$26.865
前收盘价+US$0.045 · +0.17%
· 8月21日 15:12 ET
US$26.865
+US$0.045 · +0.17%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Fund seeks to provide current income and exposure to the Solactive GBS United States 500 Index. The Fund seeks to generate weekly income by selling call options and to provide exposure to the Index by investing in the equity securities that comprise the Reference Index and ETFs that share economic characteristics.
基金资产
563.89万 USD
费用率
0.50%
NAV
US$26.85
平均成交量
5790
成交量
2441
当日区间
US$26.8001 – US$26.91
52 周区间
US$23.26 – US$27.78
前收盘价
US$26.82
价格变动
1 天
+0.17%
1 个月
+2.54%
3 个月
+0.21%
年初至今
+6.65%
1 年
+6.65%
3 年
+6.65%
5 年
+6.65%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月24日
每周
2026年8月24日
2026年8月27日
US$0.0465
2026年8月17日
每周
2026年8月17日
2026年8月20日
US$0.0471
2026年8月10日
每周
2026年8月10日
2026年8月13日
US$0.047
2026年8月3日
每周
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.0457
2026年7月27日
每周
2026年7月27日
2026年7月30日
US$0.0453
2026年7月20日
每周
2026年7月20日
2026年7月23日
US$0.0456
2026年7月13日
每周
2026年7月13日
2026年7月16日
US$0.0464
2026年7月6日
每周
2026年7月6日
2026年7月9日
US$0.0459
2026年6月29日
每周
2026年6月29日
2026年7月2日
US$0.0451
2026年6月22日
每周
2026年6月22日
2026年6月25日
US$0.0462
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