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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$36.715
−US$0.11 · -0.30%
· 8月21日 15:59 ET
US$36.715
前收盘价−US$0.11 · -0.30%
· 8月21日 15:59 ET
US$36.77
−US$0.055 · -0.15%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund’s strategy involves two components: (1) purchasing a portfolio of equity securities either directly, or “synthetically” by using options to gain exposure to one or more equity securities; and (2) generating income while hedging against large stock market declines through an options portfolio. The fund is non-diversified.
基金资产
4114万 USD
费用率
0.89%
NAV
US$37.01
平均成交量
1.21万
成交量
2.2万
当日区间
US$36.385 – US$37.37
52 周区间
US$33.225 – US$45.50
前收盘价
US$36.825
价格变动
1 天
-0.30%
1 个月
+1.28%
3 个月
-9.84%
年初至今
-4.34%
1 年
-8.92%
3 年
-6.96%
5 年
-6.96%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年7月31日
US$0.70
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.75
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.70
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年4月30日
US$0.62
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.62
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.62
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.50
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.5063
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年11月28日
US$0.50
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年10月31日
US$0.5003
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