WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund（ELD）ETF 价格、持仓与基金资料

US$28.97

−US$0.046 · -0.16%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美国东部时间ET

区间最低: US$28.80
区间最高: US$29.17

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund is an exchange traded fund launched by WisdomTree, Inc. The fund is co-managed by WisdomTree Asset Management, Inc. and Mellon Investments Corporation. It invests in fixed income markets of global emerging region. The fund invests in investment grade and non-investment grade local debt securities such as bonds, notes or other debt obligations denominated in local currencies that are issued by emerging market governments, government agencies, and corporations with an aggregate portfolio duration between two and ten years. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index Unhedged USD. WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund was formed on August 9, 2010 and is domiciled in the United States.

资产类别: Fixed Income
发行方: WisdomTree
注册地: US
成立日期: 2010年8月9日
持仓数量: 224
ISIN: US97717X8671

主要基金统计

基金资产

1.42亿 USD

费用率

0.55%

NAV

US$28.71

平均成交量

3.86万

成交量

13.49万

当日区间

US$28.80 – US$29.17

52 周区间

US$27.12 – US$30.29

前收盘价

US$29.016

价格变动

表现

1 天

-0.16%

1 个月

+2.04%

3 个月

+1.19%

年初至今

-0.79%

1 年

+1.40%

3 年

+5.12%

5 年

-8.84%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓标识符权重

01INDONESIA GOVERNMENT 6.5 4/15/2036——8.71%

02Indonesia Government 7% 2/15/2033——6.41%

03INDONESIA GOVERNMENT 7.125 8/15/2040——5.35%

04INDONESIA GOVERNMENT 6.875 4/15/2029——4.98%

05INDONESIA GOVERNMENT 7.125 8/15/2045——4.81%

06Indonesia Government 6.375% 4/15/2032——4.35%

07INDONESIA GOVERNMENT 9 3/15/2029——4.29%

08INDONESIA GOVERNMENT 7.5 4/15/2040——4.08%

09INDONESIA GOVERNMENT 7.5 6/15/2035——3.85%

10INDONESIA GOVT SUKUK 6.875 3/15/2036——3.77%

11INDONESIA GOVERNMENT 8.375 4/15/2039——3.62%

12INDONESIA GOVERNMENT 6.625 2/15/2034——3.55%

13INDONESIA GOVERNMENT 7 9/15/2030——3.34%

14INDONESIA GOVERNMENT 6.125 5/15/2028——3.27%

15Indonesia Govt 8.75% 05/15/2031——3.00%

持仓数据更新于 2026年5月15日。

投资组合构成

敞口

国家敞口

前 10 项

Indonesia10.66%

Other10.01%

Brazil8.29%

Thailand7.87%

China7.10%

South Africa6.60%

Mexico6.42%

Colombia5.79%

United States5.08%

Hungary4.61%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年7月28日

每月

2026年7月28日

2026年7月30日

US$0.145

每月

2026年6月25日

每月

2026年6月25日

2026年6月29日

US$0.145

每月

2026年5月26日

每月

2026年5月26日

2026年5月28日

US$0.145

每月

2026年4月27日

每月

2026年4月27日

2026年4月29日

US$0.145

每月

2026年3月26日

每月

2026年3月26日

2026年3月30日

US$0.145

每月

2026年2月24日

每月

2026年2月24日

2026年2月26日

US$0.145

每月

2026年1月27日

每月

2026年1月27日

2026年1月29日

US$0.145

每月

2025年12月26日

每月

2025年12月26日

2025年12月30日

US$0.145

每月

2025年11月24日

每月

2025年11月24日

2025年11月26日

US$0.145

每月

2025年10月28日

每月

2025年10月28日

2025年10月30日

US$0.145

每月

ELD 新闻

defenseworld.net2026年8月20日

Empowered Funds LLC Sells 90,901 Shares of Eldorado Gold Corporation $EGO

Empowered Funds LLC reduced its holdings in shares of Eldorado Gold Corporation (NYSE: EGO) (TSE: ELD) by 93.3% during the first quarter, according to its most recent disclosure with the Securities and Exchange…

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defenseworld.net2026年8月14日

Empowered Funds LLC Cuts Stock Holdings in Eldorado Gold Corporation $EGO

Empowered Funds LLC reduced its position in Eldorado Gold Corporation (NYSE: EGO) (TSE: ELD) by 93.3% in the first quarter, according to the company in its most recent filing with the Securities and Exchange Commission.…

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globenewswire.com2026年6月23日

Eldorado Gold Announces Election of Directors and Results from the 2026 Annual Meeting of Shareholders

VANCOUVER, British Columbia, June 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eldorado Gold Corporation (“Eldorado” or “the Company”) (TSX: ELD, NYSE: EGO) is pleased to announce that all director nominees, as listed in the Management…

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seekingalpha.com2026年6月23日

Eldorado Gold Corporation (ELD:CA) Shareholder/Analyst Call Prepared Remarks Transcript

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globenewswire.com2026年6月23日

Eldorado Gold Named to Corporate Knights 2026 Best 50 Corporate Citizens in Canada

VANCOUVER, British Columbia, June 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eldorado Gold Corporation (TSX: ELD, NYSE: EGO) (“Eldorado” or the “Company”) is pleased to announce that it has been named to Corporate Knights' Best 50…

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newsfilecorp.com2026年6月19日

St. Augustine Announces the Appointment of ELD as Financial Advisor for the Advancement of the Kingking Copper-Gold Project

Manila, Philippines--(Newsfile Corp. - June 19, 2026) - St. Augustine Gold and Copper Limited (TSX: SAU) ("St. Augustine" or the "Company") announces the appointment of ELD SG and Eldorado Partners ("ELD") , a…

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