Global X - Emerging Markets Bond ETF

EMBD

New York Stock Exchange Arca固定收益型 ETF

在 GoAI 中打开

US$22.75

+US$0.03 · +0.13%

截至 10月9日 15:50 ET

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

基金网站

The Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) endeavors to provide investors with a robust total return, derived from both consistent income streams and potential capital appreciation.

资产类别: 固定收益
发行人: Global X
注册地: US
成立日期: 2020年6月1日
持仓数量: 222
ISIN: US37954Y3505

基金关键指标

基金规模: 2.41亿 USD
费用率: 0.39%
NAV: US$22.67
成交量: 21.14万
平均成交量: 2.43万
前一交易日收盘价: US$22.72

基金资料更新于 2026年10月11日。

当日区间

当前US$22.75

US$22.75US$22.76

52 周区间

当前US$22.75

US$22.42US$25.12

表现

1 个月

-2.11%

3 个月

-4.09%

年初至今

-5.25%

1 年

-4.37%

3 年

+9.64%

5 年

-13.20%

成立以来

-11.58%

累计价格变动不包括分红，以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。

主要持仓

排名持仓标识符权重

01ESKOM 6.35 08/10/28 (BF2F610)ESKOM 6.35 08/10/28 (BF2F610)ESKOM 6.35 08/10/28 (BF2F610)+1.80%

02ARGENT 4 1/8 07/09/35 (BNC1788)ARGENT 4 1/8 07/09/35 (BNC1788)ARGENT 4 1/8 07/09/35 (BNC1788)+1.61%

03BRAZIL 6 10/20/33 (BN6QD25)BRAZIL 6 10/20/33 (BN6QD25)BRAZIL 6 10/20/33 (BN6QD25)+1.57%

04CDEL 5.95 01/08/34 (BNT9DH6)CDEL 5.95 01/08/34 (BNT9DH6)CDEL 5.95 01/08/34 (BNT9DH6)+1.52%

05CASHCASHCASH+1.44%

06MEX 5 3/8 03/22/33 (BQT3JK4)MEX 5 3/8 03/22/33 (BQT3JK4)MEX 5 3/8 03/22/33 (BQT3JK4)+1.37%

07T 3 5/8 08/31/27 (BVDCXT9)T 3 5/8 08/31/27 (BVDCXT9)T 3 5/8 08/31/27 (BVDCXT9)+1.32%

08ARGENT 5 01/09/38 (BNC1841)ARGENT 5 01/09/38 (BNC1841)ARGENT 5 01/09/38 (BNC1841)+1.27%

09EGYPT 5.8 09/30/27 (BMGCCJ6)EGYPT 5.8 09/30/27 (BMGCCJ6)EGYPT 5.8 09/30/27 (BMGCCJ6)+1.19%

10TURKEY 6 1/8 10/24/28 (BFZYKC3)TURKEY 6 1/8 10/24/28 (BFZYKC3)TURKEY 6 1/8 10/24/28 (BFZYKC3)+1.19%

11BRAZIL 6 5/8 03/15/35 (BQYJVK1)BRAZIL 6 5/8 03/15/35 (BQYJVK1)BRAZIL 6 5/8 03/15/35 (BQYJVK1)+1.15%

12ARGENT 3 1/2 07/09/41 (BNC1852)ARGENT 3 1/2 07/09/41 (BNC1852)ARGENT 3 1/2 07/09/41 (BNC1852)+1.08%

13CDEL 6.78 01/13/55 (BTFKB04)CDEL 6.78 01/13/55 (BTFKB04)CDEL 6.78 01/13/55 (BTFKB04)+1.08%

14COSTAR 6 1/8 02/19/31 (BJLPZ01)COSTAR 6 1/8 02/19/31 (BJLPZ01)COSTAR 6 1/8 02/19/31 (BJLPZ01)+1.05%

15MEX 5 5/8 09/22/35 (BQT3JL5)MEX 5 5/8 09/22/35 (BQT3JL5)MEX 5 5/8 09/22/35 (BQT3JL5)+1.03%

显示已报告的 224 项持仓中的 15 项

持仓数据更新于 2026年10月11日。

敞口

行业敞口

前 2 项

Cash & Others: 98.71%
Financial Services: 1.29%

国家敞口

前 10 项

Mexico: 12.18%
Chile: 6.80%
Brazil: 6.00%
United States: 5.71%
South Africa: 4.81%
Dominican Republic: 4.36%
Argentina: 4.17%
Colombia: 3.88%
Peru: 3.82%
Romania: 3.69%

分红记录

除息日权益登记日派发日每份金额

2026年10月1日

权益登记日: 2026年10月1日
派发日: 2026年10月6日

2026年10月1日

2026年10月6日

US$0.111

每月

2026年9月1日

权益登记日: 2026年9月1日
派发日: 2026年9月4日

2026年9月1日

2026年9月4日

US$0.112

每月

2026年8月3日

权益登记日: 2026年8月3日
派发日: 2026年8月6日

2026年8月3日

2026年8月6日

US$0.114

每月

2026年7月1日

权益登记日: 2026年7月1日
派发日: 2026年7月7日

2026年7月1日

2026年7月7日

US$0.113

每月

2026年6月1日

权益登记日: 2026年6月1日
派发日: 2026年6月4日

2026年6月1日

2026年6月4日

US$0.113

每月

2026年5月1日

权益登记日: 2026年5月1日
派发日: 2026年5月6日

2026年5月1日

2026年5月6日

US$0.112

每月

2026年4月1日

权益登记日: 2026年4月1日
派发日: 2026年4月7日

2026年4月1日

2026年4月7日

US$0.116

每月

2026年3月2日

权益登记日: 2026年3月2日
派发日: 2026年3月5日

2026年3月2日

2026年3月5日

US$0.115

每月

2026年2月2日

权益登记日: 2026年2月2日
派发日: 2026年2月5日

2026年2月2日

2026年2月5日

US$0.115

每月

2025年12月30日

权益登记日: 2025年12月30日
派发日: 2026年1月7日

2025年12月30日

2026年1月7日

US$0.1135

每月

金额按每份基金份额列示，币种为该 ETF 的交易币种；数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值，否则采用原始报告金额。

EMBD 新闻

defenseworld.net2026年10月2日

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