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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$50.02
+US$0.1295 · +0.26%
· 8月21日 11:27 ET
US$50.02
前收盘价+US$0.1295 · +0.26%
· 8月21日 11:27 ET
US$50.02
+US$0.1295 · +0.26%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund's primary objective is to grow investors' capital by generating returns from both income streams and capital appreciation. Typically, at least 80% of its total assets (including any borrowed capital for investment purposes) are allocated to debt instruments. These securities are issued or guaranteed by national governments, quasi-governmental bodies, and corporations situated in emerging markets. Their denomination is exclusively in U.S. dollars (USD), or they consist of euro-denominated debt that has been hedged into USD.
基金资产
1763.57万 USD
费用率
0.50%
NAV
US$50.39
平均成交量
619
成交量
429
当日区间
US$50.02 – US$50.1081
52 周区间
US$49.56 – US$51.12
前收盘价
US$49.8905
价格变动
1 天
+0.26%
1 个月
-0.02%
3 个月
+0.06%
年初至今
+0.04%
1 年
+0.04%
3 年
+0.04%
5 年
+0.04%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
基金收益
2026年7月28日
每月
2026年7月28日
2026年7月31日
US$0.3198
2026年6月25日
每月
2026年6月25日
2026年6月30日
US$0.2202
2026年5月26日
Irregular
2026年5月26日
2026年5月29日
US$0.2341
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