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State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF

EMHC

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income

US$24.90

前收盘价

US$0.00 · 0.00%

· 8月21日 16:00 ET

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EMHC ETF 概览

US$24.91

+US$0.01 · +0.04%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美国东部时间ET
区间最低
US$24.87
区间最高
US$24.91

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

基金网站

The State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF endeavors to replicate the price and yield outcomes of the Bloomberg Emerging Market USD Sovereign and Sovereign Owned Index, before accounting for fees and operating costs. It is constructed to offer comprehensive access to fixed-rate, U.S. dollar-denominated bonds originating from sovereign and government-backed issuers within emerging markets. This ETF can serve as a tool for fixed income investors seeking income generation and portfolio diversification.

资产类别
Fixed Income
发行方
SPDR
注册地
US
成立日期
2021年4月6日
持仓数量
556
ISIN
US78468R5155

主要基金统计

基金资产

2.96亿 USD

费用率

0.23%

NAV

US$24.86

平均成交量

4.15万

成交量

3.81万

当日区间

US$24.8901 – US$24.915

52 周区间

US$24.54 – US$25.86

前收盘价

US$24.90

价格变动

表现

1 天

0.00%

1 个月

0.00%

3 个月

-0.68%

年初至今

-2.20%

1 年

-0.12%

3 年

+7.14%

5 年

-19.29%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

US0REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSECURED 07/35 VARUS040114HT091.69%
US0REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSECURED 01/38 VARUS040114HU710.93%
US0REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSECURED 07/30 VARUS040114HS260.83%
US0REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSECURED 07/41 VARUS040114HV540.75%
US1FED REPUBLIC OF BRAZIL SR UNSECURED 03/35 6.625US105756CL220.66%
XS2REPUBLIC OF ECUADOR SR UNSECURED REGS 07/35 VARXS22142384410.60%
XS3GLOBAL SUKUK VENTURES SR UNSECURED REGS 11/35 4.25XS32252004200.59%
XS3KUWAIT INTL BOND SR UNSECURED REGS 10/35 4.652XS31907218710.54%
US1FED REPUBLIC OF BRAZIL SR UNSECURED 10/33 6US105756CF530.50%
USYREPUBLIC OF INDONESIA SR UNSECURED REGS 01/46 5.95USY20721BP350.49%
XS1STATE OF QATAR SR UNSECURED REGS 04/48 5.103XS18071745590.48%
US6REPUBLIC OF PANAMA SR UNSECURED 01/36 6.7US698299AW450.47%
USPCODELCO INC SR UNSECURED REGS 09/53 6.3USP3143NBR460.45%
US4HUNGARY SR UNSECURED 03/41 7.625US445545AF360.45%
XS1STATE OF QATAR SR UNSECURED REGS 03/49 4.817XS19593377490.45%

持仓数据更新于 2026年8月23日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 1 项
Financial Services100.00%

国家敞口

前 10 项
Turkey5.03%
Indonesia5.02%
Brazil5.01%
Qatar4.99%
Mexico4.74%
Argentina4.68%
United Arab Emirates4.49%
Chile4.32%
Philippines3.84%
Poland3.60%

基金收益

分派

2026年8月3日

每月

US$0.1184

2026年7月1日

每月

US$0.118

2026年6月1日

每月

US$0.1187

2026年5月1日

每月

US$0.1189

2026年4月1日

每月

US$0.1199

2026年3月2日

每月

US$0.1184

2026年2月2日

每月

US$0.1178

2025年12月18日

每月

US$0.2221

2025年12月1日

每月

US$0.1211

2025年11月3日

每月

US$0.1221

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