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New York Stock Exchange Arca · Multi-Asset
US$25.85
+US$0.13 · +0.51%
· 8月21日 16:00 ET
US$25.85
前收盘价+US$0.13 · +0.51%
· 8月21日 16:00 ET
US$25.85
+US$0.13 · +0.51%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) seeks to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the J.P. Morgan GBI-EM Global Core Index (GBIEMCOR), which is comprised of bonds issued by emerging market governments and denominated in the local currency of the issuer.
基金资产
49.79亿 USD
费用率
0.30%
NAV
US$25.78
平均成交量
232.92万
成交量
399.2万
当日区间
US$25.81 – US$25.86
52 周区间
US$24.80 – US$26.63
前收盘价
US$25.72
价格变动
1 天
+0.51%
1 个月
+2.54%
3 个月
+2.01%
年初至今
+0.12%
1 年
+2.30%
3 年
+3.19%
5 年
-15.69%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.1295
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.1442
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.1388
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.1374
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.141
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.1204
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.1207
2025年12月29日
每月
2025年12月29日
2025年12月31日
US$0.139
2025年11月28日
Irregular
2025年11月28日
2025年12月3日
US$0.1276
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.1294
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
