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New York Stock Exchange Arca · Emerging Markets Equity
US$38.0737
+US$0.131 · +0.35%
· 8月21日 15:57 ET
US$38.0737
前收盘价+US$0.131 · +0.35%
· 8月21日 15:57 ET
US$38.07
+US$0.1273 · +0.34%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Operating as an actively managed Exchange Traded Fund (ETF), this investment vehicle employs a systematic, model-based methodology. Typically, it commits at least 80% of its net assets to equity securities originating from developing markets. While its principal aim is to invest in large and mid-capitalization companies, the fund manager also has the discretion to include small-capitalization firms. This offering is characterized as non-diversified.
基金资产
1.73亿 USD
费用率
0.48%
NAV
US$37.35
平均成交量
1.46万
成交量
6654
当日区间
US$38.0701 – US$38.25
52 周区间
US$29.33 – US$40.96
前收盘价
US$37.9427
价格变动
1 天
+0.35%
1 个月
+5.12%
3 个月
+1.02%
年初至今
+20.72%
1 年
+27.89%
3 年
+63.62%
5 年
+49.37%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年5月15日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月25日
每季度
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.225
2026年3月26日
每季度
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.08
2025年12月31日
Irregular
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.0434
2025年9月25日
每季度
2025年9月25日
2025年9月29日
US$0.18
2025年6月25日
每季度
2025年6月25日
2025年6月27日
US$0.23
2025年3月26日
每季度
2025年3月26日
2025年3月28日
US$0.11
2024年12月26日
每季度
2024年12月26日
2024年12月30日
US$0.097
2024年9月25日
每季度
2024年9月25日
2024年9月27日
US$0.08
2024年6月25日
每季度
2024年6月25日
2024年6月27日
US$0.12
2024年3月22日
每季度
2024年3月25日
2024年3月27日
US$0.05
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。