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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$28.9031
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 9:46 ET
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常规交易时段US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 9:46 ET
US$28.9031
+US$7.6231 · +35.82%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
This investment vehicle principally allocates its capital to equity instruments, mainly common shares, issued by businesses operating in developed market nations, expressly excluding any companies incorporated within the United States. Under typical market conditions, a minimum of 80% of the fund's net assets, augmented by any borrowed capital utilized for investment, is dedicated to these equity holdings.
基金资产
793.2万 USD
费用率
0.80%
NAV
US$28.84
平均成交量
763
成交量
1
当日区间
US$28.83 – US$28.9031
52 周区间
US$20.917 – US$29.31
前收盘价
US$28.9031
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
+5.06%
3 个月
+7.45%
年初至今
+26.82%
1 年
+35.82%
3 年
+44.30%
5 年
+44.30%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月19日
Irregular
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.1801
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